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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 955 669.00 | 2 397 549.00 | 14 558 119.00 | 16 955 669.00 |
BZ Autres créances | 15 318 349.00 | | 15 318 349.00 | 15 318 349.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 274 018.00 | 2 397 549.00 | 29 876 469.00 | 32 274 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 277 880.00 | 2 397 549.00 | 29 880 330.00 | 32 277 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 16 335 863.00 | 15 041 296.00 | | 16 335 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 003 715.00 | 1 294 567.00 | | -2 003 715.00 |
DL TOTAL (I) | 14 375 048.00 | 16 378 763.00 | | 14 375 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 270 016.00 | 30 548 776.00 | | 15 270 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 132.00 | 316 542.00 | | 175 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236.00 | 19 796.00 | | 236.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 896.00 | 401 538.00 | | 51 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 505 282.00 | 31 294 653.00 | | 15 505 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 880 330.00 | 47 673 417.00 | | 29 880 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 505 282.00 | 31 294 653.00 | | 15 505 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 270 016.00 | 30 374 465.00 | | 15 270 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 260 000.00 | 10 260 000.00 | |
FG Production vendue services | | 424 280.00 | 424 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 684 280.00 | 10 684 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 684 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 400 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 397 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 209 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 525 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 921 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 071.00 | 214 954.00 | | 82 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 679 705.00 | 44 912 543.00 | | 11 679 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 683 420.00 | 43 617 976.00 | | 13 683 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 003 715.00 | 1 294 567.00 | | -2 003 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 132.00 | 175 132.00 | | 175 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
UX Autres créances clients | 16 955 669.00 | 16 955 669.00 | | 16 955 669.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VC Groupe et associés | 15 296 409.00 | 15 296 409.00 | | 15 296 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 270 017.00 | 15 270 017.00 | | 15 270 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 274 019.00 | 32 274 019.00 | | 32 274 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 505 282.00 | 15 505 282.00 | | 15 505 282.00 |