| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 401.00 | 48.00 | 1 449.00 |
AP Constructions | 185 000.00 | 2 698.00 | 182 302.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 000.00 | 100 974.00 | 60 025.00 | 161 000.00 |
AX Avances et acomptes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 673.00 | 165 044.00 | 252 628.00 | 417 673.00 |
BT Marchandises | 117 218.00 | | 117 218.00 | 117 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 706.00 | 12 666.00 | 351 040.00 | 363 706.00 |
BZ Autres créances | 93 416.00 | | 93 416.00 | 93 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 634.00 | | 356 634.00 | 356 634.00 |
CF Disponibilités | 390 202.00 | | 390 202.00 | 390 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 124.00 | 12 666.00 | 1 341 459.00 | 1 354 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 797.00 | 177 710.00 | 1 594 087.00 | 1 771 797.00 |
CU Autres participations | 65 018.00 | 59 643.00 | 5 375.00 | 65 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 95 795.00 | | | 95 795.00 |
DH Report à nouveau | 406 690.00 | | | 406 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 475.00 | | | 122 475.00 |
DL TOTAL (I) | 641 729.00 | | | 641 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 223.00 | | | 64 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 810.00 | | | 301 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 482.00 | | | 522 482.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 542.00 | | | 60 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 358.00 | | | 952 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 087.00 | | | 1 594 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 358.00 | | | 952 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 938 842.00 | 68 940.00 | 4 007 782.00 | 3 938 842.00 |
FG Production vendue services | 251 351.00 | | 251 351.00 | 251 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 190 193.00 | 68 940.00 | 4 259 133.00 | 4 190 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 294 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 944 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 017.00 | |
GE Autres charges | | | 4 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 113 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 755.00 | | | 96 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 288.00 | | | 38 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 622.00 | | | 4 295 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 147.00 | | | 4 173 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 475.00 | | | 122 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 772.00 | | 216 677.00 | 214 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328.00 | | | 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 69 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 777.00 | 417 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 032.00 | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 965.00 | 346 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 581.00 | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 344.00 | | 216 096.00 | 141 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 201.00 | | | 70 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 036.00 | 36 362.00 | 12 997.00 | 82 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328.00 | | | 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 852.00 | 581.00 | 2 032.00 | 2 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 856.00 | 35 781.00 | 10 965.00 | 78 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 174.00 | 7 017.00 | 10 526.00 | 16 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 817.00 | 7 017.00 | 10 526.00 | 75 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 817.00 | 7 017.00 | 10 526.00 | 75 817.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 810.00 | 301 810.00 | | 301 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 728.00 | 438 728.00 | | 438 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
UX Autres créances clients | 363 706.00 | 363 706.00 | | 363 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VB T. V. A. | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VI Groupe et associés | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
VP Divers | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 473.00 | 490 070.00 | 4 403.00 | 494 473.00 |
VW T.V.A. | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 358.00 | 952 358.00 | | 952 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
ST Autres comptes | 163 014.00 | | | 163 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 997.00 | | | 45 997.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 889 757.00 | | | 889 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 693.00 | | | 509 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 638.00 | | | 219 638.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |