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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 426.00 | 11 936.00 | 490.00 | 12 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 59 207.00 | | 59 207.00 | 59 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 503.00 | | 60 503.00 | 60 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 930.00 | 11 936.00 | 60 993.00 | 72 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 223.00 | 1 349.00 | | -3 223.00 |
DL TOTAL (I) | 5 161.00 | 9 734.00 | | 5 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 733.00 | 52 922.00 | | 54 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519.00 | 282.00 | | 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579.00 | 17.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 832.00 | 53 222.00 | | 55 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 993.00 | 62 957.00 | | 60 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 832.00 | 53 222.00 | | 55 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 815.00 | 17 916.00 | | 10 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 038.00 | 16 566.00 | | 14 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 223.00 | 1 350.00 | | -3 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | 1.00 | | 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 54 734.00 | 54 734.00 | | 54 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986.00 | 496.00 | 490.00 | 986.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 832.00 | 55 832.00 | | 55 832.00 |