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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 701.00 | 3 764.00 | 936.00 | 4 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 242.00 | 77 861.00 | 58 381.00 | 136 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 043.00 | 81 625.00 | 59 417.00 | 141 043.00 |
BT Marchandises | 244 454.00 | | 244 454.00 | 244 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 460.00 | | 51 460.00 | 51 460.00 |
BZ Autres créances | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CF Disponibilités | 254 842.00 | | 254 842.00 | 254 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 666.00 | | 558 666.00 | 558 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 709.00 | 81 625.00 | 618 083.00 | 699 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 174 325.00 | | | 174 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 021.00 | | | 114 021.00 |
DL TOTAL (I) | 354 347.00 | | | 354 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 234.00 | | | 190 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
EA Autres dettes | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 736.00 | | | 263 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 083.00 | | | 618 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 186.00 | | | 255 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 686.00 | | 6 407.00 | 175 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 049.00 | 141 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 049.00 | 140 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 586.00 | | 6 407.00 | 175 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 208.00 | 14 434.00 | 40 016.00 | 107 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 208.00 | 14 434.00 | 40 016.00 | 107 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 234.00 | 190 234.00 | | 190 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VC Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 966.00 | 14 416.00 | 8 550.00 | 22 966.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 910.00 | 58 810.00 | 100.00 | 58 910.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 736.00 | 255 186.00 | 8 550.00 | 263 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
ST Autres comptes | 75 121.00 | | | 75 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 455.00 | | | 344 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 870.00 | | | 273 870.00 |
ZE Dividendes | 98 745.00 | | | 98 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 296.00 | | | 186 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |