| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 640.00 | 32 344.00 | 1 297.00 | 33 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 905.00 | 34 304.00 | 1 601.00 | 35 905.00 |
BT Marchandises | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BZ Autres créances | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 831 591.00 | | 831 591.00 | 831 591.00 |
CF Disponibilités | 77 693.00 | | 77 693.00 | 77 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 521.00 | | 956 521.00 | 956 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 426.00 | 34 304.00 | 958 123.00 | 992 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 619 401.00 | 532 138.00 | | 619 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 611.00 | 87 263.00 | | 27 611.00 |
DL TOTAL (I) | 883 512.00 | 855 901.00 | | 883 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 873.00 | 23 183.00 | | 19 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 009.00 | 106 619.00 | | 8 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 655.00 | 56 787.00 | | 45 655.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | 1 622.00 | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 610.00 | 188 212.00 | | 74 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 123.00 | 1 044 113.00 | | 958 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 610.00 | 188 212.00 | | 74 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 303.00 | 21 318.00 | 616 621.00 | 595 303.00 |
FG Production vendue services | 4 619.00 | 871.00 | 5 490.00 | 4 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 921.00 | 22 189.00 | 622 110.00 | 599 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | 27 881.00 | | 5 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 796.00 | 783 883.00 | | 630 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 186.00 | 696 619.00 | | 603 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 611.00 | 87 263.00 | | 27 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 263.00 | | 1 337.00 | 34 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 303.00 | | 1 337.00 | 32 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 106.00 | 198.00 | | 34 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 146.00 | 198.00 | | 32 146.00 |