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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 961.00 | 75 973.00 | 41 988.00 | 117 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 776.00 | 103 612.00 | 111 164.00 | 214 776.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 640.00 | 181 428.00 | 153 213.00 | 334 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 466 858.00 | 69 018.00 | 397 840.00 | 466 858.00 |
BZ Autres créances | 89 474.00 | | 89 474.00 | 89 474.00 |
CF Disponibilités | 142 681.00 | | 142 681.00 | 142 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 854.00 | 69 018.00 | 672 836.00 | 741 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 495.00 | 250 446.00 | 826 049.00 | 1 076 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 492 120.00 | 419 696.00 | | 492 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 302.00 | 72 424.00 | | 62 302.00 |
DL TOTAL (I) | 562 807.00 | 500 505.00 | | 562 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | 1 103.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 102.00 | 16 749.00 | | 84 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 120.00 | 177 595.00 | | 166 120.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 241.00 | 195 448.00 | | 263 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 049.00 | 695 953.00 | | 826 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 712.00 | 181 644.00 | | 258 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 951.00 | | 47 162.00 | 299 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 472.00 | 334 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 472.00 | 332 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 048.00 | | 47 162.00 | 298 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 293.00 | 46 834.00 | 20 700.00 | 155 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 450.00 | 46 834.00 | 20 700.00 | 153 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 018.00 | | | 69 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 018.00 | | | 69 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 018.00 | | | 69 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 102.00 | 84 102.00 | | 84 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 384 037.00 | 384 037.00 | | 384 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 821.00 | 82 821.00 | | 82 821.00 |
VB T. V. A. | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 996.00 | 7 467.00 | 4 529.00 | 11 996.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VP Divers | 56 481.00 | 56 481.00 | | 56 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 368.00 | 568 308.00 | 60.00 | 568 368.00 |
VW T.V.A. | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 241.00 | 258 712.00 | 4 529.00 | 263 241.00 |