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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 739.00 | | 2 089 739.00 | 2 089 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
CF Disponibilités | 658 490.00 | | 658 490.00 | 658 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 376.00 | | 748 376.00 | 748 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 115.00 | | 2 838 115.00 | 2 838 115.00 |
CU Autres participations | 2 089 739.00 | | 2 089 739.00 | 2 089 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 302.00 | 389 743.00 | | 472 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 148.00 | 82 559.00 | | 128 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 200.00 | 2 686 052.00 | | 2 814 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 305.00 | 98 422.00 | | 20 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 915.00 | 102 032.00 | | 23 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 115.00 | 2 788 084.00 | | 2 838 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 915.00 | 102 032.00 | | 23 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 877.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 126 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 273.00 | 268 565.00 | | 270 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 125.00 | 186 006.00 | | 142 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 148.00 | 82 559.00 | | 128 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 739.00 | | | 2 089 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 089 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089 739.00 | | | 2 089 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 886.00 | 89 886.00 | | 89 886.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |