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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 509.00 | 277 736.00 | 101 772.00 | 379 509.00 |
AH Fonds commercial | 6 365 163.00 | 12 573.00 | 6 352 590.00 | 6 365 163.00 |
AN Terrains | 31 354.00 | 23 272.00 | 8 082.00 | 31 354.00 |
AP Constructions | 1 961 473.00 | 1 602 255.00 | 359 218.00 | 1 961 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 699 991.00 | 2 353 469.00 | 346 522.00 | 2 699 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 491.00 | 1 473 944.00 | 278 547.00 | 1 752 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 909 721.00 | | 1 909 721.00 | 1 909 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 020.00 | 11 083.00 | 307 937.00 | 319 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 946 573.00 | 5 754 332.00 | 12 192 241.00 | 17 946 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124 037.00 | | 1 124 037.00 | 1 124 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 054.00 | 171 826.00 | 1 697 229.00 | 1 869 054.00 |
BZ Autres créances | 22 388 459.00 | | 22 388 459.00 | 22 388 459.00 |
CF Disponibilités | 2 756 191.00 | | 2 756 191.00 | 2 756 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587 367.00 | | 587 367.00 | 587 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 759 914.00 | 171 826.00 | 28 588 088.00 | 28 759 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 706 487.00 | 5 926 158.00 | 40 780 330.00 | 46 706 487.00 |
CU Autres participations | 2 526 751.00 | | 2 526 751.00 | 2 526 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 804 816.00 | 2 804 816.00 | | 2 804 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 349.00 | 127 349.00 | | 127 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 482.00 | 280 482.00 | | 280 482.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 977.00 | 72 977.00 | | 72 977.00 |
DG Autres réserves | 19 466 874.00 | 16 190 417.00 | | 19 466 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823 951.00 | 3 276 457.00 | | 1 823 951.00 |
DK Provisions réglementées | 50 167.00 | 39 697.00 | | 50 167.00 |
DL TOTAL (I) | 24 626 616.00 | 22 792 195.00 | | 24 626 616.00 |
DP Provisions pour risques | 992 014.00 | 639 052.00 | | 992 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 300.00 | 96 600.00 | | 102 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 094 314.00 | 735 652.00 | | 1 094 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 318 167.00 | 6 696 044.00 | | 5 318 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152 953.00 | 487 316.00 | | 2 152 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 722.00 | 24 956.00 | | 123 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 009.00 | 2 683 713.00 | | 1 970 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 561 321.00 | 5 094 045.00 | | 4 561 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 207.00 | 82 697.00 | | 36 207.00 |
EA Autres dettes | 892 327.00 | 1 043 601.00 | | 892 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 693.00 | 620.00 | | 4 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 059 399.00 | 16 112 991.00 | | 15 059 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 780 330.00 | 39 640 838.00 | | 40 780 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 902 567.00 | 10 770 442.00 | | 10 902 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 152 953.00 | | | 2 152 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 380 385.00 | | 54 380 385.00 | 54 380 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 380 385.00 | | 54 380 385.00 | 54 380 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 498 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 252 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 735 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 518 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 975 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 220.00 | |
GE Autres charges | | | 88 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 189 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 525.00 | 17 270.00 | | 9 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240 270.00 | 862 878.00 | | 1 240 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 500.00 | 67 379.00 | | 184 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 434 295.00 | 947 527.00 | | 1 434 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 192.00 | 8 452.00 | | 153 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 501.00 | 281 350.00 | | 134 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 832.00 | 10 470.00 | | 472 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 524.00 | 300 271.00 | | 760 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673 771.00 | 647 256.00 | | 673 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 231.00 | 165 562.00 | | 54 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 986.00 | 492 731.00 | | 133 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 021 829.00 | 55 072 708.00 | | 57 021 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 197 878.00 | 51 796 251.00 | | 55 197 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 823 951.00 | 3 276 457.00 | | 1 823 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 769 701.00 | | 3 426 372.00 | 17 769 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 325 962.00 | 4 756 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 249 499.00 | 17 946 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 091.00 | 6 744 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915 446.00 | 6 445 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 662 601.00 | | 90 162.00 | 6 662 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 130 633.00 | | 1 230 121.00 | 6 130 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 976 466.00 | | 2 106 089.00 | 4 976 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 352 486.00 | 1 138 334.00 | 747 571.00 | 5 352 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 129.00 | 48 271.00 | 8 091.00 | 250 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 102 357.00 | 1 090 064.00 | 739 480.00 | 5 102 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 697.00 | 10 470.00 | | 39 697.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 735 652.00 | 543 162.00 | 184 500.00 | 735 652.00 |
6T Sur comptes clients | 201 773.00 | 78 680.00 | 108 627.00 | 201 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 506.00 | 78 680.00 | 172 277.00 | 276 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051 855.00 | 632 312.00 | 356 777.00 | 1 051 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 420.00 | 108 627.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 650.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 472 832.00 | 184 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 620.00 | 200 870.00 | 55 282.00 | 306 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 009.00 | 1 970 009.00 | | 1 970 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 972.00 | 495 972.00 | | 495 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 369 003.00 | 1 369 003.00 | | 1 369 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 327.00 | 892 327.00 | | 892 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 909 721.00 | | 1 909 721.00 | 1 909 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 020.00 | | 319 020.00 | 319 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 643 541.00 | 1 643 541.00 | | 1 643 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 513.00 | 225 513.00 | | 225 513.00 |
VB T. V. A. | 361 843.00 | 361 843.00 | | 361 843.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 318 167.00 | 1 390 807.00 | 3 542 622.00 | 5 318 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 846 333.00 | 1 846 333.00 | | 1 846 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 557 615.00 | | | 1 557 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415 910.00 | 415 910.00 | | 415 910.00 |
VP Divers | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 532.00 | 272 532.00 | | 272 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 512 724.00 | 21 512 724.00 | | 21 512 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 367.00 | 587 367.00 | | 587 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 073 621.00 | 24 844 880.00 | 2 228 741.00 | 27 073 621.00 |
VW T.V.A. | 2 423 813.00 | 2 423 813.00 | | 2 423 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 935 677.00 | 10 902 567.00 | 3 597 904.00 | 14 935 677.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 321.00 | | | 321.00 |