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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 514 244.00 | 49 500.00 | 464 744.00 | 514 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
BZ Autres créances | 129 934.00 | | 129 934.00 | 129 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 864.00 | 8 734.00 | 31 130.00 | 39 864.00 |
CF Disponibilités | 359 381.00 | | 359 381.00 | 359 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 138.00 | 8 734.00 | 539 404.00 | 548 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 382.00 | 58 234.00 | 1 004 148.00 | 1 062 382.00 |
CU Autres participations | 514 244.00 | 49 500.00 | 464 744.00 | 514 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 132.00 | 240 132.00 | | 240 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
DG Autres réserves | 369 450.00 | 223 100.00 | | 369 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 132.00 | 296 350.00 | | 292 132.00 |
DL TOTAL (I) | 925 727.00 | 783 595.00 | | 925 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 244.00 | 26 100.00 | | 75 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 897.00 | | 2 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 422.00 | 28 997.00 | | 78 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 149.00 | 812 592.00 | | 1 004 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 224.00 | | | -3 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 557.00 | -1 420.00 | | -6 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 869.00 | 3 650.00 | | 7 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 131.00 | 296 350.00 | | 292 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 244.00 | | | 514 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 244.00 | | | 514 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VI Groupe et associés | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 815.00 | 126 815.00 | | 126 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 893.00 | 148 893.00 | | 148 893.00 |
VW T.V.A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 422.00 | 78 422.00 | | 78 422.00 |