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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 287 565.00 | 287 565.00 | | 287 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 118 596.00 | 31 403.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 138 686.00 | 85 752.00 | 52 934.00 | 138 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 779.00 | 67 210.00 | 150 568.00 | 217 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 328.00 | 347 548.00 | 372 779.00 | 720 328.00 |
BF Prêts | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478 709.00 | | 478 709.00 | 478 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 777 001.00 | 10 340 046.00 | 18 436 955.00 | 28 777 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 702 891.00 | | 7 702 891.00 | 7 702 891.00 |
BZ Autres créances | 571 901.00 | | 571 901.00 | 571 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 283 854.00 | | 8 283 854.00 | 8 283 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 060 856.00 | 10 340 046.00 | 26 720 810.00 | 37 060 856.00 |
CU Autres participations | 26 774 519.00 | 9 433 372.00 | 17 341 146.00 | 26 774 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 673 162.00 | 6 673 162.00 | | 6 673 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 667 317.00 | 667 317.00 | | 667 317.00 |
DG Autres réserves | 9 926 919.00 | 9 926 919.00 | | 9 926 919.00 |
DH Report à nouveau | -3 669 136.00 | -2 650 960.00 | | -3 669 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 805 277.00 | -1 018 175.00 | | -3 805 277.00 |
DL TOTAL (I) | 9 842 923.00 | 13 648 200.00 | | 9 842 923.00 |
DP Provisions pour risques | 154 591.00 | | | 154 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 526.00 | 208 615.00 | | 266 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 118.00 | 208 615.00 | | 421 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 784.00 | 14 642.00 | | 19 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 772 646.00 | 13 112 048.00 | | 13 772 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 793.00 | 1 509 704.00 | | 1 157 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 638.00 | 1 744 491.00 | | 1 106 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
EA Autres dettes | 339 959.00 | 274 193.00 | | 339 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 456 770.00 | 16 655 079.00 | | 16 456 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 720 810.00 | 30 511 895.00 | | 26 720 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 124.00 | 3 543 031.00 | | 2 684 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 642.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 718 268.00 | | 6 718 268.00 | 6 718 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 718 268.00 | | 6 718 268.00 | 6 718 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 730 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 216 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 379.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 603 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 725 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 801 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 801 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 675 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 734.00 | 770.00 | | 6 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 087.00 | 59 173.00 | | 95 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | 1 266 924.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 321.00 | 1 326 866.00 | | 105 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 213 777.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 896.00 | 331 826.00 | | 80 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 591.00 | 39 600.00 | | 154 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 596.00 | 585 203.00 | | 235 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 274.00 | 741 663.00 | | -130 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 835 580.00 | 8 174 597.00 | | 6 835 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 640 857.00 | 9 192 773.00 | | 10 640 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 805 277.00 | -1 018 175.00 | | -3 805 277.00 |