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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 009 879.00 | 8 293 481.00 | 716 398.00 | 9 009 879.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 694.00 | | 307 694.00 | 307 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 973.00 | 1 930.00 | 2 043.00 | 3 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 329 974.00 | 8 295 411.00 | 1 034 563.00 | 9 329 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
BZ Autres créances | 43 451.00 | | 43 451.00 | 43 451.00 |
CF Disponibilités | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 655.00 | | 79 655.00 | 79 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 409 629.00 | 8 295 411.00 | 1 114 219.00 | 9 409 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 768.00 | 69 768.00 | | 69 768.00 |
DH Report à nouveau | -329 367.00 | -178 933.00 | | -329 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 427.00 | -150 433.00 | | -190 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 299 064.00 | 264 214.00 | | 299 064.00 |
DL TOTAL (I) | -150 962.00 | 4 615.00 | | -150 962.00 |
DN Avances conditionnées | 830 031.00 | 830 031.00 | | 830 031.00 |
DO TOTAL (II) | 830 031.00 | 830 031.00 | | 830 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 263.00 | 17 200.00 | | 87 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 622.00 | 250 589.00 | | 197 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 360.00 | 51 115.00 | | 45 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 906.00 | 39 338.00 | | 54 906.00 |
EA Autres dettes | | 2 828.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 150.00 | 361 069.00 | | 435 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 219.00 | 1 195 715.00 | | 1 114 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 150.00 | 361 069.00 | | 435 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 263.00 | 2 200.00 | | 2 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 857.00 | |
GE Autres charges | | | 14 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 364.00 | 141 215.00 | | 89 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 970.00 | 127 650.00 | | 115 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 607.00 | 13 565.00 | | -26 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 383.00 | | | -13 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 597.00 | 368 146.00 | | 171 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 024.00 | 518 579.00 | | 362 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 427.00 | -150 433.00 | | -190 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 440 893.00 | | | 9 440 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 329 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 317 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 388 214.00 | | | 9 388 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 326 087.00 | 5 679.00 | 36 356.00 | 8 326 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 288 874.00 | 4 606.00 | | 8 288 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 213.00 | 1 073.00 | 36 356.00 | 37 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 500.00 | 188 500.00 | | 188 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VP Divers | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 056.00 | 70 251.00 | 805.00 | 71 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 150.00 | 435 150.00 | | 435 150.00 |