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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AN Terrains | 128 453.00 | 35 905.00 | 92 549.00 | 128 453.00 |
AP Constructions | 555 585.00 | 395 613.00 | 159 972.00 | 555 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 842.00 | 898 168.00 | 324 674.00 | 1 222 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 014.00 | 172 198.00 | 78 816.00 | 251 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 730.00 | 1 512 453.00 | 663 277.00 | 2 175 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 648.00 | | 73 648.00 | 73 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 699.00 | | 121 699.00 | 121 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 510.00 | 32 475.00 | 333 035.00 | 365 510.00 |
BZ Autres créances | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
CF Disponibilités | 107 230.00 | | 107 230.00 | 107 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 591.00 | 32 475.00 | 688 116.00 | 720 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 320.00 | 1 544 928.00 | 1 351 393.00 | 2 896 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 177 259.00 | 163 842.00 | | 177 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 352.00 | 48 417.00 | | 6 352.00 |
DL TOTAL (I) | 320 432.00 | 349 080.00 | | 320 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 403.00 | 314 642.00 | | 288 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 484.00 | 39 822.00 | | 41 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 091.00 | 637 448.00 | | 556 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 956.00 | 115 997.00 | | 141 956.00 |
EA Autres dettes | 3 025.00 | 4 105.00 | | 3 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 030 960.00 | 1 114 985.00 | | 1 030 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 393.00 | 1 464 065.00 | | 1 351 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 743.00 | 874 238.00 | | 817 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | 1 239.00 | | 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 306.00 | | 70 980.00 | 2 157 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 557.00 | 2 175 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 557.00 | 2 162 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 512.00 | | 70 980.00 | 2 144 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 666.00 | 98 343.00 | 52 557.00 | 1 466 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 097.00 | 98 343.00 | 52 557.00 | 1 456 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 302.00 | 13 173.00 | | 19 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 302.00 | 13 173.00 | | 19 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 302.00 | 13 173.00 | | 19 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 091.00 | 556 091.00 | | 556 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 726.00 | 70 726.00 | | 70 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 159.00 | 63 159.00 | | 63 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 331 205.00 | 331 205.00 | | 331 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
VB T. V. A. | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 683.00 | 74 466.00 | 209 777.00 | 287 683.00 |
VI Groupe et associés | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 720.00 | | | 75 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 044.00 | 418 044.00 | | 418 044.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 960.00 | 817 743.00 | 209 777.00 | 1 030 960.00 |