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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 587.00 | | 38 587.00 | 38 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 894.00 | 4 582.00 | 3 311.00 | 7 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 855.00 | 23 957.00 | 41 898.00 | 65 855.00 |
BT Marchandises | 168 220.00 | | 168 220.00 | 168 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 107.00 | 17 589.00 | 3 518.00 | 21 107.00 |
BZ Autres créances | 264 195.00 | 39 117.00 | 225 078.00 | 264 195.00 |
CF Disponibilités | 63 492.00 | | 63 492.00 | 63 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 039.00 | 56 706.00 | 461 333.00 | 518 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 894.00 | 80 663.00 | 503 231.00 | 583 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 224.00 | | | 165 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
DL TOTAL (I) | 211 781.00 | | | 211 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 551.00 | | | 186 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 747.00 | | | 87 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 449.00 | | | 291 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 231.00 | | | 503 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 449.00 | | | 291 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 095.00 | | 583 095.00 | 583 095.00 |
FG Production vendue services | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 625.00 | | 593 625.00 | 593 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 6 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 819.00 | | | 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 945.00 | | | 600 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 188.00 | | | 563 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 458.00 | | 3 397.00 | 62 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 871.00 | | 3 397.00 | 23 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 287.00 | 670.00 | | 23 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 287.00 | 670.00 | | 23 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 089.00 | | 6 500.00 | 24 089.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 206.00 | | 6 500.00 | 63 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 206.00 | | 6 500.00 | 63 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 747.00 | 87 747.00 | | 87 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VC Groupe et associés | 197 960.00 | 197 960.00 | | 197 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 182 211.00 | 182 211.00 | | 182 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 327.00 | 286 327.00 | | 286 327.00 |
VW T.V.A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 449.00 | 291 449.00 | | 291 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
ST Autres comptes | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 653.00 | | | 106 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 345.00 | | | 78 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 212.00 | | | 67 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |