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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 639.00 | 19 690.00 | 949.00 | 20 639.00 |
AH Fonds commercial | 69 169.00 | | 69 169.00 | 69 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
BF Prêts | 152 869.00 | | 152 869.00 | 152 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 048.00 | 28 293.00 | 223 755.00 | 252 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 455.00 | 37 551.00 | 289 904.00 | 327 455.00 |
BZ Autres créances | 128 501.00 | | 128 501.00 | 128 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 847.00 | 37 551.00 | 421 296.00 | 458 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 895.00 | 65 844.00 | 645 051.00 | 710 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 70 405.00 | 123 800.00 | | 70 405.00 |
DH Report à nouveau | | -2 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 382.00 | 29 166.00 | | 136 382.00 |
DL TOTAL (I) | 305 787.00 | 249 405.00 | | 305 787.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 383.00 | 9 972.00 | | 123 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 053.00 | 37 811.00 | | 60 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 576.00 | 173 347.00 | | 155 576.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 264.00 | 221 413.00 | | 339 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 051.00 | 487 817.00 | | 645 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 375.00 | | 544 375.00 | 544 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 375.00 | | 544 375.00 | 544 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 280.00 | 2 069.00 | | 73 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 246.00 | | | 33 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 526.00 | 2 069.00 | | 106 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 474.00 | -2 069.00 | | 80 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 671.00 | 770 580.00 | | 792 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 289.00 | 741 414.00 | | 656 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 382.00 | 29 166.00 | | 136 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 012.00 | | 170 000.00 | 240 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 218.00 | 153 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 964.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 910.00 | 89 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 836.00 | 8 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 719.00 | | | 112 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 438.00 | | | 103 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 855.00 | | 170 000.00 | 23 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 086.00 | 3 707.00 | 84 500.00 | 109 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 041.00 | 1 650.00 | | 18 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 045.00 | 2 057.00 | 84 500.00 | 91 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 551.00 | | 17 000.00 | 54 551.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |