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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 69 016.00 | 66 819.00 | 2 197.00 | 69 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 098.00 | 159 174.00 | 321 923.00 | 481 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 729.00 | 232 579.00 | 805 150.00 | 1 037 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 652.00 | 18 073.00 | 81 579.00 | 99 652.00 |
BZ Autres créances | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 706.00 | | 124 706.00 | 124 706.00 |
CF Disponibilités | 170 080.00 | | 170 080.00 | 170 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 735.00 | | 60 735.00 | 60 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 173.00 | 18 073.00 | 454 099.00 | 472 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 901.00 | 250 652.00 | 1 259 250.00 | 1 509 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 599 506.00 | 496 358.00 | | 599 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 703.00 | 103 148.00 | | 114 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 209.00 | 885 506.00 | | 1 000 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 713.00 | 203.00 | | 7 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 093.00 | 36 752.00 | | 25 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 719.00 | 143 454.00 | | 98 719.00 |
EA Autres dettes | 17 244.00 | 4 430.00 | | 17 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 271.00 | 153 271.00 | | 110 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 041.00 | 338 110.00 | | 259 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 250.00 | 1 223 615.00 | | 1 259 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 041.00 | 338 110.00 | | 259 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 793.00 | | 1 040 793.00 | 1 040 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 793.00 | | 1 040 793.00 | 1 040 793.00 |
FM Production stockée | | | 43 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 370.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 993.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 806.00 | 46 891.00 | | 46 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 839.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728.00 | 5 869.00 | | 2 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 728.00 | -4 030.00 | | -2 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 992.00 | 32 578.00 | | 37 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 514.00 | 1 024 321.00 | | 1 091 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 811.00 | 921 174.00 | | 976 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 703.00 | 103 148.00 | | 114 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 858.00 | | 270 379.00 | 904 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 076.00 | | 21 030.00 | 135 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 076.00 | 2 432.00 | 1 037 729.00 | 135 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 012.00 | 466 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | 550 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 597.00 | | | 467 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 506.00 | | 132 028.00 | 419 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 755.00 | | 138 351.00 | 17 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 358.00 | 22 653.00 | 2 432.00 | 212 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 597.00 | | 1 012.00 | 7 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 761.00 | 22 653.00 | 1 421.00 | 204 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 703.00 | 14 370.00 | | 3 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 703.00 | 14 370.00 | | 3 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 703.00 | 14 370.00 | | 3 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 271.00 | 110 271.00 | | 110 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
UX Autres créances clients | 77 964.00 | 77 964.00 | | 77 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VB T. V. A. | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VI Groupe et associés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 417.00 | 198 417.00 | | 198 417.00 |
VW T.V.A. | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 041.00 | 259 041.00 | | 259 041.00 |