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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 982.00 | 1 971.00 | 11.00 | 1 982.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 112.00 | 1 971.00 | 141.00 | 2 112.00 |
060 Stock marchandises | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 586.00 | | 32 586.00 | 32 586.00 |
072 Créances – Autres | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
084 Disponibilités | 43 038.00 | | 43 038.00 | 43 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 828.00 | | 84 828.00 | 84 828.00 |
110 Total général Actif | 86 941.00 | 1 971.00 | 84 970.00 | 86 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 477.00 | 14 905.00 | | 14 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 652.00 | 198 263.00 | | 120 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 51 807.00 | 125.00 | | 51 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 436.00 | 213 292.00 | | 188 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 503.00 | 4 392.00 | | 4 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 179.00 | 349.00 | | 179.00 |
242 Autres charges externes. | 19 148.00 | 17 619.00 | | 19 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | 1 527.00 | | 2 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 064.00 | 147 095.00 | | 136 064.00 |
252 Charges sociales | 17 920.00 | 41 238.00 | | 17 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 582.00 | 361.00 | | 582.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 18.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 532.00 | 212 599.00 | | 180 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 904.00 | 693.00 | | 7 904.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 579.00 | | | 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 327.00 | 697.00 | | 7 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |