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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 390 573.00 | | 390 573.00 | 390 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 117 372.00 | | 117 372.00 | 117 372.00 |
CF Disponibilités | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 751.00 | | 141 751.00 | 141 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 324.00 | | 532 324.00 | 532 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 390 573.00 | | 390 573.00 | 390 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 342 013.00 | 338 584.00 | | 342 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 231.00 | 3 429.00 | | 4 231.00 |
DL TOTAL (I) | 522 244.00 | 518 013.00 | | 522 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 28.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 954.00 | 3 539.00 | | 6 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 104.00 | 8 491.00 | | 3 104.00 |
EA Autres dettes | | 19 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 080.00 | 41 143.00 | | 10 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 324.00 | 559 156.00 | | 532 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1 784.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 852.00 | 1 784.00 | | 9 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 163.00 | | 1 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 155.00 | 105 061.00 | | 11 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 924.00 | 101 632.00 | | 6 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 231.00 | 3 429.00 | | 4 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 569.00 | | 1 009.00 | 391 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 004.00 | 390 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 004.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 564.00 | | 1 009.00 | 389 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803.00 | 202.00 | 2 004.00 | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803.00 | 202.00 | 2 004.00 | 1 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 367.00 | | 93 367.00 | 93 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VP Divers | 117 372.00 | 117 372.00 | | 117 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 739.00 | 117 372.00 | 93 367.00 | 210 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |