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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 081.00 | 112 560.00 | 18 521.00 | 131 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 403.00 | 10 653.00 | 18 751.00 | 29 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 499.00 | 123 212.00 | 37 287.00 | 160 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 932.00 | 777.00 | 150 155.00 | 150 932.00 |
BZ Autres créances | 255 715.00 | | 255 715.00 | 255 715.00 |
CF Disponibilités | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 658.00 | 777.00 | 420 881.00 | 421 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 157.00 | 123 989.00 | 458 168.00 | 582 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 246 300.00 | 204 800.00 | | 246 300.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 68.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 583.00 | 41 498.00 | | 47 583.00 |
DL TOTAL (I) | 315 948.00 | 268 365.00 | | 315 948.00 |
DP Provisions pour risques | 9 385.00 | 19 385.00 | | 9 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 385.00 | 19 385.00 | | 9 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 161.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 968.00 | 97 138.00 | | 61 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 878.00 | 70 326.00 | | 69 878.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 49 830.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 835.00 | 217 454.00 | | 132 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 168.00 | 505 204.00 | | 458 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 835.00 | 217 454.00 | | 132 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 527 908.00 | 38 324.00 | 566 232.00 | 527 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 908.00 | 38 324.00 | 566 232.00 | 527 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 138.00 | 6 775.00 | | 11 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 454.00 | 549 067.00 | | 578 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 871.00 | 507 569.00 | | 530 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 583.00 | 41 498.00 | | 47 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 608.00 | | 29 891.00 | 130 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 593.00 | | 29 891.00 | 130 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 316.00 | 9 896.00 | | 113 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 316.00 | 9 896.00 | | 113 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 385.00 | | 10 000.00 | 19 385.00 |
6T Sur comptes clients | 777.00 | | | 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777.00 | | | 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 162.00 | | 10 000.00 | 20 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 968.00 | 61 968.00 | | 61 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VC Groupe et associés | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 903.00 | 406 903.00 | | 406 903.00 |
VW T.V.A. | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 835.00 | 132 835.00 | | 132 835.00 |