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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 1 429.00 | 18 571.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 263 737.00 | | 263 737.00 | 263 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | -4 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 108.00 | 7 533.00 | 96 575.00 | 104 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 345.00 | 4 872.00 | 246 473.00 | 251 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 001.00 | 18 407.00 | 624 594.00 | 643 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 92 075.00 | | 92 075.00 | 92 075.00 |
CF Disponibilités | 55 471.00 | | 55 471.00 | 55 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 241.00 | | 156 241.00 | 156 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 242.00 | 18 407.00 | 780 835.00 | 799 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 024.00 | 199 938.00 | | 229 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 098.00 | 29 086.00 | | -33 098.00 |
DL TOTAL (I) | 204 311.00 | 237 409.00 | | 204 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 788.00 | 11 413.00 | | 347 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 687.00 | 13 188.00 | | 62 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 165.00 | 17 968.00 | | 35 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 185.00 | 32 102.00 | | 13 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
EA Autres dettes | 86 390.00 | | | 86 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 524.00 | 74 672.00 | | 576 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 835.00 | 312 082.00 | | 780 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 735.00 | 74 672.00 | | 228 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 625.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 226 239.00 | |
FD Production vendue biens | | | 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 251.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 635.00 | 1 880.00 | | 2 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 947.00 | -1 880.00 | | -1 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 334.00 | 659 899.00 | | 258 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 431.00 | 630 813.00 | | 291 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 098.00 | 29 086.00 | | -33 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 237.00 | 11 948.00 | 253 778.00 | 260 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 873.00 | 1 429.00 | 2 300.00 | 6 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 364.00 | 10 520.00 | 251 478.00 | 253 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 390.00 | 86 390.00 | | 86 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 788.00 | | | 347 788.00 |
VI Groupe et associés | 62 687.00 | 62 687.00 | | 62 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -341 901.00 | | | -341 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 075.00 | 92 075.00 | | 92 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 886.00 | 92 075.00 | 3 811.00 | 95 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 524.00 | 228 735.00 | | 576 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |