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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 569.00 | 28 752.00 | 4 818.00 | 33 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 558.00 | 125 900.00 | 59 658.00 | 185 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 138.00 | 167 977.00 | 100 161.00 | 268 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BT Marchandises | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BZ Autres créances | 160 572.00 | | 160 572.00 | 160 572.00 |
CF Disponibilités | 70 991.00 | | 70 991.00 | 70 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 618.00 | | 241 618.00 | 241 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 756.00 | 167 977.00 | 341 779.00 | 509 756.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DG Autres réserves | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
DL TOTAL (I) | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 389.00 | | | 140 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 321.00 | | | 118 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 649.00 | | | 291 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 779.00 | | | 341 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 812.00 | | | 180 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 473.00 | | 41 473.00 | 41 473.00 |
FG Production vendue services | 728 523.00 | | 728 523.00 | 728 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 997.00 | | 769 997.00 | 769 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 614.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 749.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 775.00 | | | 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 768.00 | | | 794 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 713.00 | | | 767 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 363.00 | 14 614.00 | | 153 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 112.00 | 213.00 | | 13 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 251.00 | 14 401.00 | | 140 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 321.00 | 118 321.00 | | 118 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 389.00 | 29 552.00 | 110 837.00 | 140 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 038.00 | 163 200.00 | 5 838.00 | 169 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 649.00 | 180 812.00 | 110 837.00 | 291 649.00 |