| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 645.00 | 101 614.00 | 1 031.00 | 102 645.00 |
AP Constructions | 127 852.00 | 100 999.00 | 26 852.00 | 127 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548 888.00 | 1 171 548.00 | 377 340.00 | 1 548 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 307.00 | 428 427.00 | 128 880.00 | 557 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
AX Avances et acomptes | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
BF Prêts | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 526.00 | 1 802 589.00 | 621 937.00 | 2 424 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 272 228.00 | 134 485.00 | 1 137 743.00 | 1 272 228.00 |
BN En cours de production de biens | 591 160.00 | | 591 160.00 | 591 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 437.00 | | 72 437.00 | 72 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677 294.00 | 3 734.00 | 2 673 559.00 | 2 677 294.00 |
BZ Autres créances | 467 225.00 | | 467 225.00 | 467 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 591.00 | | 530 591.00 | 530 591.00 |
CF Disponibilités | 1 924 234.00 | | 1 924 234.00 | 1 924 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 540 162.00 | 138 219.00 | 7 401 943.00 | 7 540 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 964 688.00 | 1 940 808.00 | 8 023 880.00 | 9 964 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 166.00 | | | 179 166.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 156 253.00 | 2 110 847.00 | | 2 156 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 532.00 | 995 406.00 | | 726 532.00 |
DK Provisions réglementées | 29 517.00 | 38 910.00 | | 29 517.00 |
DL TOTAL (I) | 4 014 774.00 | 4 247 634.00 | | 4 014 774.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939.00 | 882.00 | | 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 029.00 | 305 671.00 | | 711 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 272 138.00 | 694 447.00 | | 1 272 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 647.00 | 666 973.00 | | 765 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 609.00 | 1 338 227.00 | | 1 130 609.00 |
EA Autres dettes | 78 743.00 | 227 355.00 | | 78 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 959 106.00 | 3 233 558.00 | | 3 959 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 023 880.00 | 7 481 192.00 | | 8 023 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 686 968.00 | 2 539 110.00 | | 2 686 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 542 755.00 | 111 518.00 | 11 654 274.00 | 11 542 755.00 |
FG Production vendue services | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 578 899.00 | 111 518.00 | 11 690 418.00 | 11 578 899.00 |
FM Production stockée | | | 400 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 271 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 724 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 146 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 341 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 223.00 | 46 932.00 | | 7 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 8 266.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 392.00 | 342 056.00 | | 9 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 116.00 | 397 256.00 | | 17 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 765.00 | 372 699.00 | | 39 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 460.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 765.00 | 419 203.00 | | 39 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 649.00 | -21 946.00 | | -22 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 310.00 | 160 053.00 | | 90 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 509.00 | 295 461.00 | | 109 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 319 064.00 | 13 358 530.00 | | 12 319 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 592 532.00 | 12 363 124.00 | | 11 592 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 532.00 | 995 406.00 | | 726 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 311.00 | | 271 184.00 | 2 178 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 10 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 19 969.00 | 2 424 526.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 19 938.00 | 2 311 444.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 528.00 | | 3 116.00 | 99 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 315.00 | | 268 067.00 | 2 068 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 297.00 | 172 229.00 | 19 938.00 | 1 650 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 149.00 | 3 464.00 | | 98 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 147.00 | 168 765.00 | 19 938.00 | 1 552 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 647.00 | 765 647.00 | | 765 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666 038.00 | 666 038.00 | | 666 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 214.00 | 377 214.00 | | 377 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 743.00 | 78 743.00 | | 78 743.00 |
UP Prêts | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 672 827.00 | 2 672 827.00 | | 2 672 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VB T. V. A. | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
VC Groupe et associés | 392 815.00 | 392 815.00 | | 392 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 711 029.00 | 711 029.00 | | 711 029.00 |
VP Divers | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 947.00 | 3 149 511.00 | 10 436.00 | 3 159 947.00 |
VW T.V.A. | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 968.00 | 2 686 968.00 | | 2 686 968.00 |