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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 348.00 | 13 782.00 | 566.00 | 14 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 191.00 | 14 266.00 | 1 924.00 | 16 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 988.00 | | 46 988.00 | 46 988.00 |
BZ Autres créances | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CF Disponibilités | 35 963.00 | | 35 963.00 | 35 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 345.00 | | 97 345.00 | 97 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 536.00 | 14 266.00 | 99 270.00 | 113 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DH Report à nouveau | | 6 321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 621.00 | 4 279.00 | | 14 621.00 |
DL TOTAL (I) | 34 021.00 | 19 401.00 | | 34 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 477.00 | 13 211.00 | | 7 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 634.00 | 41 057.00 | | 49 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 137.00 | 5 292.00 | | 8 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 248.00 | 59 671.00 | | 65 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 270.00 | 79 072.00 | | 99 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 207 391.00 | 23 819.00 | 231 210.00 | 207 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 391.00 | 23 819.00 | 231 210.00 | 207 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 213.00 | 217 452.00 | | 231 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 592.00 | 213 174.00 | | 216 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 621.00 | 4 279.00 | | 14 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 162.00 | | 28.00 | 16 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | 28.00 | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 130.00 | 136.00 | | 14 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 647.00 | 136.00 | | 13 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 634.00 | 49 634.00 | | 49 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VI Groupe et associés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 678.00 | 54 368.00 | 1 310.00 | 55 678.00 |
VW T.V.A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |