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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 947.00 | 47 897.00 | 50.00 | 47 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 027.00 | 262 043.00 | 33 984.00 | 296 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 618.00 | 310 244.00 | 106 374.00 | 416 618.00 |
BT Marchandises | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BZ Autres créances | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CF Disponibilités | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 743.00 | 310 244.00 | 145 499.00 | 455 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 288.00 | 136 288.00 | | 136 288.00 |
DH Report à nouveau | -165 241.00 | -134 772.00 | | -165 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 028.00 | -30 469.00 | | -29 028.00 |
DL TOTAL (I) | -49 597.00 | -20 569.00 | | -49 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 130.00 | 135 323.00 | | 111 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 111.00 | 44 706.00 | | 62 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 779.00 | 21 762.00 | | 21 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 096.00 | 201 868.00 | | 195 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 499.00 | 181 299.00 | | 145 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 404.00 | 19 840.00 | | 290 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 099.00 | 19 840.00 | | 290 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 130.00 | 88 081.00 | 23 049.00 | 111 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 968.00 | 4 986.00 | 18 982.00 | 23 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 096.00 | 172 047.00 | 23 049.00 | 195 096.00 |