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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 158 557.00 | 149 138.00 | 9 419.00 | 158 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 673.00 | 150 353.00 | 320.00 | 150 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 522.00 | 59 427.00 | 7 094.00 | 66 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 783.00 | 358 919.00 | 38 863.00 | 397 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 801.00 | 47 448.00 | 116 353.00 | 163 801.00 |
BN En cours de production de biens | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 791.00 | | 543 791.00 | 543 791.00 |
BZ Autres créances | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 912.00 | | 153 912.00 | 153 912.00 |
CF Disponibilités | 1 255 703.00 | | 1 255 703.00 | 1 255 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 213.00 | 47 448.00 | 2 141 765.00 | 2 189 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 996.00 | 406 367.00 | 2 180 628.00 | 2 586 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 197 043.00 | 1 297 458.00 | | 1 197 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 896.00 | 23 585.00 | | 245 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 939.00 | 1 486 043.00 | | 1 607 939.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 16 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 16 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 296.00 | 68 136.00 | | 52 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 836.00 | 81 332.00 | | 240 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 751.00 | 105 244.00 | | 238 751.00 |
EA Autres dettes | 3 954.00 | 6 078.00 | | 3 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 689.00 | 260 790.00 | | 570 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 628.00 | 1 762 833.00 | | 2 180 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 260 790.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 044.00 | | 4 308.00 | 394 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 397 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 375 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 015.00 | | 4 308.00 | 372 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 270.00 | 13 219.00 | 569.00 | 346 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 270.00 | 13 219.00 | 569.00 | 346 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 14 000.00 | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 583.00 | 47 448.00 | 150 583.00 | 150 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 583.00 | 47 448.00 | 150 583.00 | 150 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 583.00 | 47 448.00 | 164 583.00 | 166 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 448.00 | 164 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 837.00 | 240 837.00 | | 240 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 783.00 | 91 783.00 | | 91 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
UX Autres créances clients | 543 792.00 | 543 792.00 | | 543 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
VI Groupe et associés | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 205.00 | 616 205.00 | | 616 205.00 |
VW T.V.A. | 78 269.00 | 78 269.00 | | 78 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 689.00 | 570 689.00 | | 570 689.00 |