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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AP Constructions | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 183.00 | 15 216.00 | 966.00 | 16 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 454.00 | 243 547.00 | 39 908.00 | 283 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 981.00 | | 70 981.00 | 70 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 363.00 | 287 116.00 | 207 247.00 | 494 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 709.00 | | 146 709.00 | 146 709.00 |
BZ Autres créances | 378 425.00 | | 378 425.00 | 378 425.00 |
CF Disponibilités | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 262.00 | | 561 262.00 | 561 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 625.00 | 287 116.00 | 768 509.00 | 1 055 625.00 |
CU Autres participations | 50 392.00 | | 50 392.00 | 50 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 138 784.00 | | | 138 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 394.00 | | | 440 394.00 |
DL TOTAL (I) | 587 563.00 | | | 587 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 212.00 | | | 98 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
EA Autres dettes | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 947.00 | | | 180 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 509.00 | | | 768 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 783.00 | | | 109 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | | | 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 121.00 | | 266 121.00 | 266 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 121.00 | | 266 121.00 | 266 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 801.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 880.00 | | | 168 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 871.00 | | | 100 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 871.00 | | | 100 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 618.00 | | | -97 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 736.00 | | | 1 108 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 341.00 | | | 668 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 394.00 | | | 440 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 734.00 | 18 781.00 | 8 898.00 | 278 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 629.00 | 18 781.00 | 8 898.00 | 266 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 163 886.00 | | 163 886.00 | 163 886.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 886.00 | | 163 886.00 | 163 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 886.00 | | 163 886.00 | 163 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 981.00 | | 70 981.00 | 70 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 212.00 | 27 048.00 | 71 164.00 | 98 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 329.00 | 531 329.00 | | 531 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 310.00 | 531 329.00 | 70 981.00 | 602 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 947.00 | 109 783.00 | 71 164.00 | 180 947.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |