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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 326.00 | 53 811.00 | 20 514.00 | 74 326.00 |
AH Fonds commercial | 151 508.00 | | 151 508.00 | 151 508.00 |
AN Terrains | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
AP Constructions | 216 662.00 | 79 463.00 | 137 199.00 | 216 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 753.00 | 26 398.00 | 354.00 | 26 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 964.00 | 149 212.00 | 26 752.00 | 175 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 196.00 | 308 885.00 | 637 312.00 | 946 196.00 |
BP En cours de production de services | 77 877.00 | | 77 877.00 | 77 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 239.00 | 164 435.00 | 597 804.00 | 762 239.00 |
BZ Autres créances | 305 459.00 | | 305 459.00 | 305 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 334.00 | 1 704.00 | 212 629.00 | 214 334.00 |
CF Disponibilités | 198 606.00 | | 198 606.00 | 198 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 265.00 | 166 139.00 | 1 400 125.00 | 1 566 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 461.00 | 475 024.00 | 2 037 437.00 | 2 512 461.00 |
CU Autres participations | 257 549.00 | | 257 549.00 | 257 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 992 374.00 | 992 374.00 | | 992 374.00 |
DH Report à nouveau | 381 680.00 | 423 902.00 | | 381 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 883.00 | -42 222.00 | | -50 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 871.00 | 1 407 754.00 | | 1 356 871.00 |
DP Provisions pour risques | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 251.00 | 235 869.00 | | 149 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 105.00 | 727 480.00 | | 67 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 536.00 | 1 664.00 | | 9 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 673.00 | 289 866.00 | | 210 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 390.00 | 222 604.00 | | 219 390.00 |
EA Autres dettes | 10 893.00 | 26 154.00 | | 10 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 847.00 | 1 503 637.00 | | 666 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 437.00 | 2 925 110.00 | | 2 037 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 958.00 | 16 586.00 | 1 285 544.00 | 1 268 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 958.00 | 16 586.00 | 1 285 544.00 | 1 268 958.00 |
FM Production stockée | | | -56 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 435.00 | |
GE Autres charges | | | -2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 640.00 | 3 903.00 | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | 3 903.00 | | 1 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 215.00 | 442.00 | | 9 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 533.00 | 442.00 | | 9 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 893.00 | 3 461.00 | | -7 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 551.00 | 1 444 059.00 | | 1 598 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 434.00 | 1 486 282.00 | | 1 649 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 883.00 | -42 222.00 | | -50 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 766.00 | | 13 304.00 | 1 792 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 035.00 | 946 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 521.00 | 225 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 514.00 | 446 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 041.00 | | 835.00 | 226 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 294.00 | | 12 470.00 | 449 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 431.00 | | | 1 117 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 392.00 | 25 562.00 | 8 035.00 | 299 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 844.00 | 6 009.00 | 521.00 | 48 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 548.00 | 19 553.00 | 7 514.00 | 250 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
6T Sur comptes clients | 141 159.00 | 164 435.00 | 141 159.00 | 141 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 773.00 | 164 435.00 | 234 068.00 | 235 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 492.00 | 164 435.00 | 234 068.00 | 249 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 673.00 | 210 673.00 | | 210 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 938.00 | 82 938.00 | | 82 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 070.00 | 68 070.00 | | 68 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
UX Autres créances clients | 558 502.00 | 558 502.00 | | 558 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 737.00 | 203 737.00 | | 203 737.00 |
VB T. V. A. | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VC Groupe et associés | 268 685.00 | 268 685.00 | | 268 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 251.00 | 149 251.00 | | 149 251.00 |
VI Groupe et associés | 67 075.00 | 67 075.00 | | 67 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 301.00 | | | 56 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VP Divers | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 069.00 | 1 073 991.00 | 16 078.00 | 1 090 069.00 |
VW T.V.A. | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 311.00 | 657 311.00 | | 657 311.00 |