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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 693.00 | 91.00 | 10 602.00 | 10 693.00 |
BZ Autres créances | 205 371.00 | | 205 371.00 | 205 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 718.00 | | 43 718.00 | 43 718.00 |
CF Disponibilités | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 848.00 | | 255 848.00 | 255 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 541.00 | 91.00 | 266 450.00 | 266 541.00 |
CU Autres participations | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 569.00 | | | 333 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
DH Report à nouveau | -155 721.00 | | | -155 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 837.00 | | | -10 837.00 |
DL TOTAL (I) | 257 164.00 | | | 257 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 450.00 | | | 266 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430.00 | | | 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 837.00 | | | -10 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 688.00 | | 5.00 | 10 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | | | 91.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 597.00 | | 5.00 | 10 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91.00 | | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | | | 91.00 |