| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 760.00 | 70 033.00 | 727.00 | 70 760.00 |
AH Fonds commercial | 230 347.00 | | 230 347.00 | 230 347.00 |
AN Terrains | 287 659.00 | 150 730.00 | 136 929.00 | 287 659.00 |
AP Constructions | 1 707 628.00 | 755 592.00 | 952 035.00 | 1 707 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 310.00 | 203 111.00 | 82 198.00 | 285 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 747.00 | 239 310.00 | 134 437.00 | 373 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 341.00 | 1 418 777.00 | 1 550 564.00 | 2 969 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BT Marchandises | 1 956 198.00 | 17 110.00 | 1 939 089.00 | 1 956 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 137.00 | 43 424.00 | 2 245 712.00 | 2 289 137.00 |
BZ Autres créances | 88 368.00 | | 88 368.00 | 88 368.00 |
CF Disponibilités | 143 446.00 | | 143 446.00 | 143 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 494 450.00 | 60 534.00 | 4 433 916.00 | 4 494 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 463 791.00 | 1 479 311.00 | 5 984 480.00 | 7 463 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 720.00 | 688 720.00 | | 688 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 062.00 | 116 062.00 | | 116 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 872.00 | 68 872.00 | | 68 872.00 |
DG Autres réserves | 2 345 416.00 | 2 107 909.00 | | 2 345 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 674.00 | 237 507.00 | | 146 674.00 |
DL TOTAL (I) | 3 365 744.00 | 3 219 070.00 | | 3 365 744.00 |
DP Provisions pour risques | 23 409.00 | 22 317.00 | | 23 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 409.00 | 22 317.00 | | 23 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 912.00 | 1 074 425.00 | | 855 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 471.00 | 1 090 657.00 | | 1 180 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 643.00 | 748 136.00 | | 529 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 686.00 | | |
EA Autres dettes | 26 193.00 | 44 081.00 | | 26 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 107.00 | 33 183.00 | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 327.00 | 3 010 772.00 | | 2 595 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 984 480.00 | 6 252 158.00 | | 5 984 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 885.00 | 2 375 080.00 | | 1 970 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 286 984.00 | | 7 286 984.00 | 7 286 984.00 |
FD Production vendue biens | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
FG Production vendue services | 988 654.00 | | 988 654.00 | 988 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 276 091.00 | | 8 276 091.00 | 8 276 091.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 402 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 466 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 206 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | 361.00 | | 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 2 750.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 757.00 | 3 111.00 | | 21 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 318.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 318.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 724.00 | 2 794.00 | | 21 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 313.00 | 86 774.00 | | 52 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 424 700.00 | 9 993 874.00 | | 8 424 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 278 026.00 | 9 756 367.00 | | 8 278 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 674.00 | 237 507.00 | | 146 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 559.00 | 16 919.00 | | 14 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 454.00 | | 192 881.00 | 2 900 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 994.00 | 2 969 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 994.00 | 2 654 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 411.00 | | 695.00 | 300 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 331.00 | | 192 006.00 | 2 586 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 711.00 | | 180.00 | 13 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 380.00 | 90 390.00 | 123 994.00 | 1 452 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 952.00 | 1 081.00 | | 68 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 428.00 | 89 309.00 | 123 994.00 | 1 383 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 317.00 | 18 409.00 | 17 317.00 | 22 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 320.00 | 17 110.00 | 10 320.00 | 10 320.00 |
6T Sur comptes clients | 38 189.00 | 43 424.00 | 38 189.00 | 38 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 510.00 | 60 534.00 | 48 509.00 | 48 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 827.00 | 78 943.00 | 65 826.00 | 70 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 943.00 | 65 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 471.00 | 1 180 471.00 | | 1 180 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 983.00 | 204 983.00 | | 204 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 839.00 | 156 839.00 | | 156 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UX Autres créances clients | 2 237 034.00 | 2 237 034.00 | | 2 237 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 103.00 | 52 103.00 | | 52 103.00 |
VB T. V. A. | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VC Groupe et associés | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 650.00 | 231 470.00 | 404 753.00 | 855 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 344.00 | | | 152 344.00 |
VP Divers | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 891.00 | 2 398 891.00 | | 2 398 891.00 |
VW T.V.A. | 150 263.00 | 150 263.00 | | 150 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 064.00 | 1 970 885.00 | 404 753.00 | 2 595 064.00 |