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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 530 522.00 | | 530 522.00 | 530 522.00 |
AP Constructions | 3 449 939.00 | 2 291 118.00 | 1 158 820.00 | 3 449 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 535 837.00 | 2 291 118.00 | 2 244 719.00 | 4 535 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 770.00 | 38 494.00 | 4 276.00 | 42 770.00 |
BZ Autres créances | 741 492.00 | | 741 492.00 | 741 492.00 |
CF Disponibilités | 217 153.00 | | 217 153.00 | 217 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 416.00 | 38 494.00 | 962 921.00 | 1 001 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 537 253.00 | 2 329 612.00 | 3 207 641.00 | 5 537 253.00 |
CU Autres participations | 537 854.00 | | 537 854.00 | 537 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 045 556.00 | -4 999 338.00 | | -4 045 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 055.00 | 953 781.00 | | 1 011 055.00 |
DL TOTAL (I) | -3 026 116.00 | -4 037 171.00 | | -3 026 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 636.00 | 1 849 130.00 | | 1 354 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 637 980.00 | 4 681 091.00 | | 4 637 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 827.00 | 166 550.00 | | 206 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 077.00 | 3 798.00 | | 17 077.00 |
EA Autres dettes | 17 235.00 | 60 255.00 | | 17 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 233 757.00 | 6 760 826.00 | | 6 233 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 641.00 | 2 723 655.00 | | 3 207 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 931.00 | | 410 931.00 | 410 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 931.00 | | 410 931.00 | 410 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 717.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 180 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 931.00 | 2 005 473.00 | | 1 629 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 876.00 | 1 051 691.00 | | 618 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 055.00 | 953 781.00 | | 1 011 055.00 |