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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 245.00 | 18 098.00 | 27 147.00 | 45 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 455 801.00 | | 455 801.00 | 455 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 029.00 | | 125 029.00 | 125 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 040 645.00 | 522 655.00 | 6 517 990.00 | 7 040 645.00 |
BZ Autres créances | 3 519 667.00 | | 3 519 667.00 | 3 519 667.00 |
CF Disponibilités | 2 044 272.00 | | 2 044 272.00 | 2 044 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 564 895.00 | | 5 564 895.00 | 5 564 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 605 540.00 | 522 655.00 | 12 082 885.00 | 12 605 540.00 |
CU Autres participations | 6 414 360.00 | 504 557.00 | 5 909 803.00 | 6 414 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 086.00 | 356 086.00 | | 356 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 9 466 958.00 | 8 601 120.00 | | 9 466 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 812.00 | 1 638 938.00 | | -94 812.00 |
DL TOTAL (I) | 10 140 732.00 | 11 008 644.00 | | 10 140 732.00 |
DP Provisions pour risques | 319 803.00 | 319 803.00 | | 319 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 803.00 | 319 803.00 | | 319 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 167.00 | 453 167.00 | | 284 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 174 107.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 283.00 | 31 947.00 | | 9 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 996.00 | 162 840.00 | | 49 996.00 |
EA Autres dettes | 1 278 903.00 | 1 278 903.00 | | 1 278 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 350.00 | 2 100 964.00 | | 1 622 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 082 885.00 | 13 429 411.00 | | 12 082 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 183.00 | 1 816 797.00 | | 1 507 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 803.00 | | | 319 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 803.00 | | | 319 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 3 519 667.00 | 3 519 667.00 | | 3 519 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 833.00 | 3 520 623.00 | 210.00 | 3 520 833.00 |