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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 534.00 | 41 456.00 | 38 078.00 | 79 534.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 196.00 | | 86 196.00 | 86 196.00 |
AP Constructions | 62 573.00 | 29 286.00 | 33 287.00 | 62 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 183.00 | 275 439.00 | 802 744.00 | 1 078 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 440.00 | 108 434.00 | 63 006.00 | 171 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 631.00 | 454 615.00 | 1 060 016.00 | 1 514 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 742.00 | | 79 742.00 | 79 742.00 |
BN En cours de production de biens | 101 029.00 | | 101 029.00 | 101 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 819.00 | 17 095.00 | 398 724.00 | 415 819.00 |
BZ Autres créances | 767 575.00 | | 767 575.00 | 767 575.00 |
CF Disponibilités | 57 375.00 | | 57 375.00 | 57 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 072.00 | | 72 072.00 | 72 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 973.00 | 17 095.00 | 1 477 878.00 | 1 494 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 303.00 | 471 710.00 | 2 551 593.00 | 3 023 303.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 722 603.00 | 358 356.00 | | 722 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 596.00 | 364 247.00 | | 207 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 349.00 | 806 753.00 | | 1 014 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 071.00 | 133 440.00 | | 624 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 933.00 | 182 533.00 | | 181 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 681.00 | 442 485.00 | | 427 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 555.00 | 177 622.00 | | 303 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 770 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4.00 | 170 983.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 244.00 | 1 877 064.00 | | 1 537 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 593.00 | 2 683 817.00 | | 2 551 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 244.00 | 1 793 163.00 | | 1 537 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 202.00 | | 161 828.00 | 1 445 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 601.00 | 48 797.00 | 1 514 631.00 | 43 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 601.00 | 32 239.00 | 168 778.00 | 43 601.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 558.00 | 1 312 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 423.00 | | 86 196.00 | 158 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 216.00 | | 75 539.00 | 1 253 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 563.00 | | 93.00 | 33 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 289.00 | 98 123.00 | 48 797.00 | 405 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 138.00 | 18 557.00 | 32 239.00 | 55 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 152.00 | 79 565.00 | 16 558.00 | 350 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 095.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 095.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 378.00 | 181 378.00 | | 181 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 681.00 | 427 681.00 | | 427 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 599.00 | 61 599.00 | | 61 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
UX Autres créances clients | 360 248.00 | | | 360 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
VB T. V. A. | 57 501.00 | | | 57 501.00 |
VC Groupe et associés | 368 894.00 | | | 368 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 071.00 | 624 071.00 | | 624 071.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 522.00 | | | 662 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 891.00 | | | 171 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 886.00 | | | 250 886.00 |
VP Divers | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 941.00 | 59 941.00 | | 59 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 657.00 | | | 55 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 072.00 | | | 72 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 074.00 | 1 289 074.00 | | 1 289 074.00 |
VW T.V.A. | 114 615.00 | 114 615.00 | | 114 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 244.00 | 1 537 244.00 | | 1 537 244.00 |