| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 153 263.00 | | 153 263.00 | 153 263.00 |
BZ Autres créances | 113 276.00 | | 113 276.00 | 113 276.00 |
CF Disponibilités | 99 653.00 | | 99 653.00 | 99 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 929.00 | | 212 929.00 | 212 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 193.00 | | 366 193.00 | 366 193.00 |
CU Autres participations | 153 263.00 | | 153 263.00 | 153 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 142 248.00 | 115 133.00 | | 142 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 754.00 | 57 115.00 | | 176 754.00 |
DL TOTAL (I) | 359 702.00 | 212 948.00 | | 359 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 2 071.00 | | 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 491.00 | 18 651.00 | | 6 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 193.00 | 231 600.00 | | 366 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 491.00 | 18 651.00 | | 6 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7.00 | -704.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 943.00 | 89 600.00 | | 178 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190.00 | 32 485.00 | | 2 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 754.00 | 57 115.00 | | 176 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 263.00 | | | 153 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 263.00 | | | 153 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VC Groupe et associés | 99 535.00 | 99 535.00 | | 99 535.00 |
VI Groupe et associés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 276.00 | 113 276.00 | | 113 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |