| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 172.00 | 87 172.00 | | 87 172.00 |
AH Fonds commercial | 2 773 486.00 | | 2 773 486.00 | 2 773 486.00 |
AP Constructions | 9 220.00 | 8 511.00 | 709.00 | 9 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 998 373.00 | 4 050 748.00 | 947 625.00 | 4 998 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 681.00 | 813 892.00 | 50 789.00 | 864 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 304.00 | | 249 304.00 | 249 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 425.00 | | 55 425.00 | 55 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 044 149.00 | 4 960 322.00 | 4 083 827.00 | 9 044 149.00 |
BT Marchandises | 1 275 379.00 | | 1 275 379.00 | 1 275 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 216.00 | 5 332.00 | 716 884.00 | 722 216.00 |
BZ Autres créances | 497 851.00 | | 497 851.00 | 497 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 66 824.00 | | 66 824.00 | 66 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 952.00 | | 88 952.00 | 88 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 322.00 | 5 332.00 | 2 645 990.00 | 2 651 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 695 471.00 | 4 965 654.00 | 6 729 817.00 | 11 695 471.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 250.00 | 710 250.00 | | 710 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 784.00 | 68 784.00 | | 68 784.00 |
DG Autres réserves | 726 098.00 | 1 653 898.00 | | 726 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 873.00 | -927 800.00 | | 6 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 005.00 | 1 505 132.00 | | 1 512 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062 473.00 | 2 043 659.00 | | 2 062 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 623.00 | 599 248.00 | | 681 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 462.00 | 1 502 910.00 | | 1 840 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 084.00 | 503 735.00 | | 622 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 95 000.00 | | |
EA Autres dettes | 11 170.00 | 24 466.00 | | 11 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 217 812.00 | 4 769 019.00 | | 5 217 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 729 817.00 | 6 274 151.00 | | 6 729 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 930.00 | 291 108.00 | | 416 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 681 623.00 | | | 681 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 482 490.00 | | 7 482 490.00 | 7 482 490.00 |
FG Production vendue services | 802 542.00 | | 802 542.00 | 802 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 285 031.00 | | 8 285 031.00 | 8 285 031.00 |
FN Production immobilisée | | | 471 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 904 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 456 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 67 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 932 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 907.00 | 21 877.00 | | 71 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 383.00 | 263 550.00 | | 28 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 291.00 | 285 427.00 | | 100 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 038.00 | 105 565.00 | | 29 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 724.00 | 275 377.00 | | 10 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 763.00 | 380 943.00 | | 39 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 528.00 | -95 516.00 | | 60 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 934.00 | -8 986.00 | | -7 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 005 239.00 | 7 810 195.00 | | 9 005 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 998 366.00 | 8 737 995.00 | | 8 998 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 873.00 | -927 800.00 | | 6 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 429 446.00 | | 900 777.00 | 8 429 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 61 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 073.00 | 9 044 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 973.00 | 6 121 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860 657.00 | | | 2 860 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 506 774.00 | | 900 777.00 | 5 506 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 015.00 | | | 62 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419 344.00 | 565 333.00 | 24 355.00 | 4 419 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 172.00 | | | 87 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 332 172.00 | 565 333.00 | 24 355.00 | 4 332 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 684.00 | 714.00 | 5 066.00 | 9 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 684.00 | 714.00 | 5 066.00 | 9 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 684.00 | 714.00 | 5 066.00 | 9 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 714.00 | 5 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 708.00 | 342 708.00 | | 342 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 462.00 | 1 840 462.00 | | 1 840 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 572.00 | 321 572.00 | | 321 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 289.00 | 152 289.00 | | 152 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 425.00 | | 55 425.00 | 55 425.00 |
UX Autres créances clients | 713 162.00 | 713 162.00 | | 713 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VB T. V. A. | 93 397.00 | 93 397.00 | | 93 397.00 |
VC Groupe et associés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 930.00 | 416 930.00 | | 416 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 645 543.00 | 212 107.00 | 1 433 436.00 | 1 645 543.00 |
VI Groupe et associés | 338 916.00 | 338 916.00 | | 338 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 146.00 | | | 105 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 789.00 | 78 789.00 | | 78 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 493.00 | 396 493.00 | | 396 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 952.00 | 88 952.00 | | 88 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 442.00 | 1 309 018.00 | 60 425.00 | 1 369 442.00 |
VW T.V.A. | 69 434.00 | 69 434.00 | | 69 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 217 812.00 | 3 784 376.00 | 1 433 436.00 | 5 217 812.00 |