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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 684 592.00 | | 1 684 592.00 | 1 684 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282 228.00 | 1 955 787.00 | 326 440.00 | 2 282 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 901.00 | 151 336.00 | 19 565.00 | 170 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 189 023.00 | 2 125 244.00 | 2 063 779.00 | 4 189 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
BT Marchandises | 292 877.00 | | 292 877.00 | 292 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 769.00 | | 174 769.00 | 174 769.00 |
BZ Autres créances | 160 339.00 | | 160 339.00 | 160 339.00 |
CF Disponibilités | 559 104.00 | | 559 104.00 | 559 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 737.00 | | 1 241 737.00 | 1 241 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 430 761.00 | 2 125 244.00 | 3 305 517.00 | 5 430 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | 1 243 179.00 | 1 302 109.00 | | 1 243 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 657.00 | -58 929.00 | | 184 657.00 |
DK Provisions réglementées | 157 608.00 | 191 410.00 | | 157 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 860.00 | 1 448 005.00 | | 1 598 860.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 240.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 240.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 667.00 | 1 125 351.00 | | 1 042 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 079.00 | 2 424.00 | | 23 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 014.00 | 477 340.00 | | 425 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 762.00 | 104 118.00 | | 85 762.00 |
EA Autres dettes | 130 132.00 | 56 962.00 | | 130 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 656.00 | 1 766 196.00 | | 1 706 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 517.00 | 3 246 442.00 | | 3 305 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 880.00 | 882 743.00 | | 1 050 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 172 419.00 | |
FD Production vendue biens | | | 75 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 247 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 783.00 | |
GE Autres charges | | | 37 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 210.00 | 30 624.00 | | 5 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 281.00 | 64 623.00 | | 68 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 491.00 | 95 247.00 | | 77 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 322.00 | 23 172.00 | | 33 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 848.00 | 32 285.00 | | 2 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 238.00 | 213 757.00 | | 2 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 409.00 | 269 215.00 | | 38 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 082.00 | -173 967.00 | | 39 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 481.00 | 1 796 082.00 | | 2 386 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 823.00 | 1 855 012.00 | | 2 201 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 657.00 | -58 929.00 | | 184 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 261.00 | | 103 549.00 | 4 105 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 787.00 | 4 189 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 702 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 787.00 | 2 453 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692 712.00 | | 10 000.00 | 1 692 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 514.00 | | 93 404.00 | 2 379 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 035.00 | | 145.00 | 33 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 785.00 | 220 783.00 | 19 324.00 | 1 923 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 665.00 | 220 783.00 | 19 324.00 | 1 905 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 014.00 | 425 014.00 | | 425 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 982.00 | 236 982.00 | | 236 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044 660.00 | 388 884.00 | 655 776.00 | 1 044 660.00 |
VP Divers | 335 109.00 | 335 109.00 | | 335 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 456.00 | 372 456.00 | 12 001.00 | 384 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 656.00 | 1 050 880.00 | 655 776.00 | 1 706 656.00 |