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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 513.00 | 11 510.00 | 4.00 | 11 513.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 62 322.00 | 62 322.00 | | 62 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707.00 | 510.00 | 197.00 | 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 023.00 | 41 356.00 | 10 668.00 | 52 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 685.00 | 115 697.00 | 148 987.00 | 264 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 171.00 | | 76 171.00 | 76 171.00 |
BZ Autres créances | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
CF Disponibilités | 111 776.00 | | 111 776.00 | 111 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 654.00 | | 221 654.00 | 221 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 339.00 | 115 697.00 | 370 642.00 | 486 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
DG Autres réserves | 25 764.00 | 43 504.00 | | 25 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 276.00 | 82 260.00 | | 90 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 012.00 | 5 326.00 | | 3 012.00 |
DL TOTAL (I) | 259 045.00 | 271 084.00 | | 259 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 2 110.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 177.00 | 17 846.00 | | 8 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 052.00 | 26 069.00 | | 32 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 759.00 | 101 042.00 | | 69 759.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 670.00 | | 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 125.00 | 1 625.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 596.00 | 149 361.00 | | 111 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 642.00 | 420 445.00 | | 370 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 479.00 | 149 197.00 | | 111 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 094.00 | | 2 591.00 | 262 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 718.00 | | | 148 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 461.00 | | 2 591.00 | 112 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 697.00 | 9 001.00 | | 106 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 300.00 | 210.00 | | 11 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 397.00 | 8 791.00 | | 95 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 759.00 | 69 759.00 | | 69 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
UX Autres créances clients | 76 171.00 | 76 171.00 | | 76 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117.00 | | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 778.00 | 109 878.00 | 899.00 | 110 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 596.00 | 111 479.00 | | 111 596.00 |