| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 383 745.00 | | 1 383 745.00 | 1 383 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 557.00 | 114 597.00 | 50 959.00 | 165 557.00 |
AN Terrains | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
AP Constructions | 537 689.00 | 291 285.00 | 246 404.00 | 537 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 653 616.00 | 4 092 684.00 | 560 931.00 | 4 653 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 632 063.00 | 3 501 356.00 | 130 706.00 | 3 632 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 787.00 | | 41 787.00 | 41 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 985.00 | 16 000.00 | 78 985.00 | 94 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 141 808.00 | 8 015 924.00 | 3 125 883.00 | 11 141 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 824.00 | | 265 824.00 | 265 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 924.00 | | 75 924.00 | 75 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 544 994.00 | 379 663.00 | 6 165 331.00 | 6 544 994.00 |
BZ Autres créances | 1 255 758.00 | | 1 255 758.00 | 1 255 758.00 |
CF Disponibilités | 592 368.00 | | 592 368.00 | 592 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 758 916.00 | 379 663.00 | 8 379 253.00 | 8 758 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 900 725.00 | 8 395 588.00 | 11 505 137.00 | 19 900 725.00 |
CU Autres participations | 616 935.00 | | 616 935.00 | 616 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 319.00 | 235 319.00 | | 235 319.00 |
DH Report à nouveau | -4 473 083.00 | -4 064 814.00 | | -4 473 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 865 703.00 | -408 269.00 | | -1 865 703.00 |
DK Provisions réglementées | 42 935.00 | 13 217.00 | | 42 935.00 |
DL TOTAL (I) | -3 560 533.00 | -1 724 547.00 | | -3 560 533.00 |
DP Provisions pour risques | 321 487.00 | 228 113.00 | | 321 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 661 251.00 | 768 273.00 | | 661 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 982 738.00 | 996 386.00 | | 982 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952 283.00 | 2 560 979.00 | | 1 952 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 059.00 | 577 469.00 | | 143 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068 429.00 | 4 337 497.00 | | 3 068 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 439 251.00 | 2 280 500.00 | | 2 439 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 746.00 | 5 637.00 | | 207 746.00 |
EA Autres dettes | 6 012 855.00 | 3 722 130.00 | | 6 012 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 306.00 | 332 810.00 | | 259 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 082 932.00 | 13 817 025.00 | | 14 082 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 505 137.00 | 13 088 864.00 | | 11 505 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 589 872.00 | 11 289 555.00 | | 12 589 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 181 373.00 | | 15 181 373.00 | 15 181 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 181 373.00 | | 15 181 373.00 | 15 181 373.00 |
FM Production stockée | | | 33 183.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 977 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 180 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 284 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 028 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 929.00 | |
GE Autres charges | | | 233 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 639 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 662 067.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 528 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 021.00 | 24 300.00 | | 8 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 625.00 | 179 242.00 | | 49 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683 250.00 | 421 000.00 | | 683 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324.00 | 118 346.00 | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733 199.00 | 718 588.00 | | 733 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 010.00 | 32 889.00 | | 31 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 956.00 | 13 597.00 | | 8 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 042.00 | 12 805.00 | | 30 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 009.00 | 59 291.00 | | 70 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663 189.00 | 659 296.00 | | 663 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 943 617.00 | 20 944 132.00 | | 16 943 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 809 321.00 | 21 352 402.00 | | 18 809 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 865 703.00 | -408 269.00 | | -1 865 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 455 020.00 | 516 380.00 | | 455 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 911 986.00 | | 695 281.00 | 11 911 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 136.00 | 711 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 465 459.00 | 11 141 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 549 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 463 323.00 | 8 880 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526 252.00 | | 23 050.00 | 1 526 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 694 025.00 | | 649 820.00 | 9 694 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 707.00 | | 22 410.00 | 691 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 055 892.00 | 398 398.00 | 1 454 366.00 | 9 055 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 798.00 | 25 799.00 | | 88 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 967 094.00 | 372 599.00 | 1 454 366.00 | 8 967 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 16 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 217.00 | 30 042.00 | 324.00 | 13 217.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 996 386.00 | 266 929.00 | 280 577.00 | 996 386.00 |
6T Sur comptes clients | 800 114.00 | 3 903.00 | 424 355.00 | 800 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 114.00 | 19 903.00 | 424 355.00 | 800 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 809 717.00 | 316 875.00 | 705 256.00 | 1 809 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 832.00 | 704 932.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 042.00 | 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068 429.00 | 3 068 429.00 | | 3 068 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 151.00 | 648 151.00 | | 648 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 228.00 | 639 228.00 | | 639 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 746.00 | 207 746.00 | | 207 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 078.00 | 131 078.00 | | 131 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 306.00 | 259 306.00 | | 259 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 985.00 | 94 985.00 | | 94 985.00 |
UX Autres créances clients | 6 221 757.00 | 6 221 757.00 | | 6 221 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 498.00 | 77 498.00 | | 77 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 236.00 | | 323 236.00 | 323 236.00 |
VB T. V. A. | 582 817.00 | 582 817.00 | | 582 817.00 |
VC Groupe et associés | 310 663.00 | 310 663.00 | | 310 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 952 283.00 | 602 283.00 | 1 350 000.00 | 1 952 283.00 |
VI Groupe et associés | 5 881 776.00 | 5 881 776.00 | | 5 881 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 381.00 | 283 381.00 | | 283 381.00 |
VP Divers | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 895 738.00 | 7 572 501.00 | 323 236.00 | 7 895 738.00 |
VW T.V.A. | 1 110 229.00 | 1 110 229.00 | | 1 110 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 939 872.00 | 12 589 872.00 | 1 350 000.00 | 13 939 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 539.00 | 68 617.00 | | 113 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 870.00 | 160 112.00 | | 136 870.00 |
ST Autres comptes | 5 016 692.00 | 5 689 662.00 | | 5 016 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 392 305.00 | 2 821 114.00 | | 2 392 305.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 179 267.00 | 663 707.00 | | 179 267.00 |
YT Sous‐traitance | 1 946 470.00 | 3 281 916.00 | | 1 946 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 688 001.00 | 1 222 527.00 | | 688 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 424.00 | 122 621.00 | | 89 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 963.00 | 191 238.00 | | 202 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 852 639.00 | 3 835 278.00 | | 2 852 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 656 601.00 | 2 785 817.00 | | 1 656 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 180 341.00 | 13 175 333.00 | | 10 180 341.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |