| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824 990.00 | 824 216.00 | 773.00 | 824 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 138.00 | 385 942.00 | 129 196.00 | 515 138.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72 498.00 | | 72 498.00 | 72 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 447.00 | 1 212 978.00 | 202 469.00 | 1 415 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 193.00 | | 254 193.00 | 254 193.00 |
BZ Autres créances | 7 915 124.00 | | 7 915 124.00 | 7 915 124.00 |
CF Disponibilités | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 889.00 | | 71 889.00 | 71 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 262 166.00 | | 8 262 166.00 | 8 262 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 677 614.00 | 1 212 978.00 | 8 464 635.00 | 9 677 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704 453.00 | 704 453.00 | | 704 453.00 |
DH Report à nouveau | -562 678.00 | -454 378.00 | | -562 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 489.00 | -108 299.00 | | 450 489.00 |
DL TOTAL (I) | 600 265.00 | 149 775.00 | | 600 265.00 |
DP Provisions pour risques | 82 528.00 | 199 923.00 | | 82 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 766 395.00 | 2 278 975.00 | | 1 766 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 848 923.00 | 2 478 898.00 | | 1 848 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 297.00 | 1 284 478.00 | | 1 313 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 682 133.00 | 5 039 406.00 | | 4 682 133.00 |
EA Autres dettes | 20 016.00 | 16 088.00 | | 20 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 015 447.00 | 6 339 973.00 | | 6 015 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 464 635.00 | 8 968 647.00 | | 8 464 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 015 447.00 | 6 339 973.00 | | 6 015 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 131 852.00 | | 16 131 852.00 | 16 131 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 131 852.00 | | 16 131 852.00 | 16 131 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 249 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 562 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 437 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 051 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 019.00 | |
GE Autres charges | | | 330 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 784 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 706.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 407.00 | 51 761.00 | | 36 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 407.00 | 51 761.00 | | 36 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 167.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 158.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 361.00 | 56 474.00 | | 62 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 739.00 | 58 800.00 | | 62 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 332.00 | -7 038.00 | | -26 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 298 354.00 | 17 298 951.00 | | 17 298 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 847 865.00 | 17 407 252.00 | | 16 847 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 489.00 | -108 299.00 | | 450 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 863.00 | | 31 860.00 | 1 431 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 275.00 | 1 415 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 275.00 | 517 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 990.00 | | | 824 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 389.00 | | 29 845.00 | 536 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 484.00 | | 2 015.00 | 70 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 106.00 | 62 756.00 | 43 883.00 | 1 194 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 442.00 | 774.00 | | 823 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 664.00 | 61 982.00 | 43 883.00 | 370 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 478 898.00 | 102 380.00 | 732 355.00 | 2 478 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 478 898.00 | 102 380.00 | 732 355.00 | 2 478 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 297.00 | 1 313 297.00 | | 1 313 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 881 089.00 | 2 881 089.00 | | 2 881 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 737.00 | 479 737.00 | | 479 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 499.00 | | 72 499.00 | 72 499.00 |
UX Autres créances clients | 254 194.00 | 254 194.00 | | 254 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 327 270.00 | 327 270.00 | | 327 270.00 |
VC Groupe et associés | 7 542 300.00 | 7 542 300.00 | | 7 542 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 458.00 | 100 458.00 | | 100 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 890.00 | 71 890.00 | | 71 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 313 707.00 | 8 241 208.00 | 72 499.00 | 8 313 707.00 |
VW T.V.A. | 1 220 850.00 | 1 220 850.00 | | 1 220 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 015 448.00 | 6 015 448.00 | | 6 015 448.00 |