| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 634.00 | 18 757.00 | 10 877.00 | 29 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 368.00 | 26 178.00 | 40 189.00 | 66 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 018.00 | 14 068.00 | 581 950.00 | 596 018.00 |
BZ Autres créances | 896 982.00 | | 896 982.00 | 896 982.00 |
CF Disponibilités | 714 578.00 | | 714 578.00 | 714 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 309.00 | 14 068.00 | 2 239 241.00 | 2 253 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 677.00 | 40 246.00 | 2 279 431.00 | 2 319 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 000.00 | 46 504.00 | | 78 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 912.00 | 297 211.00 | | 323 912.00 |
DL TOTAL (I) | 616 413.00 | 558 215.00 | | 616 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 422.00 | 725 383.00 | | 1 487 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 596.00 | 179 542.00 | | 175 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 018.00 | 1 015 793.00 | | 1 663 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 431.00 | 1 574 008.00 | | 2 279 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 018.00 | 1 015 793.00 | | 1 663 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 596.00 | 1 928.00 | 1 347.00 | 25 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 596.00 | 1 928.00 | 1 347.00 | 25 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 422.00 | 1 487 422.00 | | 1 487 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
UX Autres créances clients | 579 137.00 | 579 137.00 | | 579 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VB T. V. A. | 234 966.00 | 234 966.00 | | 234 966.00 |
VC Groupe et associés | 657 388.00 | 657 388.00 | | 657 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 001.00 | 1 493 001.00 | | 1 493 001.00 |
VW T.V.A. | 99 788.00 | 99 788.00 | | 99 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 018.00 | 1 663 018.00 | | 1 663 018.00 |