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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 287 697.00 | | 1 287 697.00 | 1 287 697.00 |
AP Constructions | 979 136.00 | 493 590.00 | 485 545.00 | 979 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 242.00 | 89 706.00 | 12 536.00 | 102 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 063.00 | 564 522.00 | 114 541.00 | 679 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 719.00 | | 37 719.00 | 37 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 857.00 | 1 147 818.00 | 1 938 038.00 | 3 085 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BZ Autres créances | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CF Disponibilités | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 219.00 | 1 147 819.00 | 1 950 400.00 | 3 098 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 710.00 | 668 710.00 | | 668 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
DG Autres réserves | 604 797.00 | 604 797.00 | | 604 797.00 |
DH Report à nouveau | -373 231.00 | -339 036.00 | | -373 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 779.00 | -34 196.00 | | -96 779.00 |
DL TOTAL (I) | 849 064.00 | 945 844.00 | | 849 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 265.00 | 1 059 439.00 | | 1 044 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 572.00 | 96 691.00 | | 44 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 3 960.00 | | 5 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 459.00 | 10 336.00 | | 4 459.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 336.00 | 1 173 335.00 | | 1 101 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 400.00 | 2 119 179.00 | | 1 950 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 250.00 | 155 943.00 | | 164 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 489.00 | | 152 489.00 | 152 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 489.00 | | 152 489.00 | 152 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 489.00 | 267 319.00 | | 171 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 269.00 | 301 515.00 | | 268 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 779.00 | -34 196.00 | | -96 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 857.00 | | | 3 085 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 085 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 760 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 697.00 | | | 1 287 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 441.00 | | | 1 760 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 184.00 | 178 635.00 | | 969 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 184.00 | 178 635.00 | | 969 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 719.00 | | 37 719.00 | 37 719.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 265.00 | 107 179.00 | 557 926.00 | 1 044 265.00 |
VI Groupe et associés | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 419.00 | 10 700.00 | 37 719.00 | 48 419.00 |
VW T.V.A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 336.00 | 164 250.00 | 557 926.00 | 1 101 336.00 |