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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 104 201.00 | 104 201.00 | | 104 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 806.00 | 123 848.00 | 8 958.00 | 132 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 052.00 | 228 049.00 | 117 003.00 | 345 052.00 |
BT Marchandises | 36 214.00 | | 36 214.00 | 36 214.00 |
BZ Autres créances | 1 247 166.00 | | 1 247 166.00 | 1 247 166.00 |
CF Disponibilités | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 422.00 | | 1 290 422.00 | 1 290 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 474.00 | 228 049.00 | 1 407 425.00 | 1 635 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 915 054.00 | 903 477.00 | | 915 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 447.00 | 11 576.00 | | 55 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 501.00 | 981 054.00 | | 1 036 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 136.00 | 9 160.00 | | 17 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 304.00 | 241 981.00 | | 319 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 484.00 | 18 327.00 | | 34 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 924.00 | 269 468.00 | | 370 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 425.00 | 1 250 522.00 | | 1 407 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 924.00 | 269 468.00 | | 370 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 136.00 | 9 160.00 | | 17 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 442.00 | | 7 610.00 | 337 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 397.00 | | 7 610.00 | 229 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 300.00 | 3 749.00 | | 224 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 300.00 | 3 749.00 | | 224 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 304.00 | 319 304.00 | | 319 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 166.00 | 1 247 166.00 | | 1 247 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 321.00 | 1 253 368.00 | 8 953.00 | 1 262 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 924.00 | 370 924.00 | | 370 924.00 |