| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 056.00 | 60 632.00 | 27 424.00 | 88 056.00 |
040 Immobilisations financières | 49 487.00 | | 49 487.00 | 49 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 543.00 | 60 632.00 | 76 911.00 | 137 543.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 51 868.00 | | 51 868.00 | 51 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 243 675.00 | | 243 675.00 | 243 675.00 |
072 Créances – Autres | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
084 Disponibilités | 31 882.00 | | 31 882.00 | 31 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 909.00 | | 333 909.00 | 333 909.00 |
110 Total général Actif | 471 451.00 | 60 632.00 | 410 819.00 | 471 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 827.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 493.00 | 221 535.00 | | 213 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 447.00 | 102.00 | | 1 447.00 |
230 Autres produits | 190.00 | 11.00 | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 130.00 | 221 648.00 | | 215 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 134.00 | 12 968.00 | | 15 134.00 |
242 Autres charges externes. | 151 666.00 | 160 533.00 | | 151 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | 1 200.00 | | 1 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 090.00 | 22 738.00 | | 23 090.00 |
252 Charges sociales | 1 290.00 | 1 830.00 | | 1 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 628.00 | 2 730.00 | | 4 628.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 313.00 | 202 013.00 | | 197 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 818.00 | 19 635.00 | | 17 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 131.00 | 3 620.00 | | 11 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | 575.00 | | 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 491.00 | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 452.00 | 22 189.00 | | 28 452.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 527.00 | | | 527.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |