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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 460 462.00 | | 1 460 462.00 | 1 460 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 248.00 | 116 577.00 | 4 672.00 | 121 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 280.00 | 4 403.00 | 40 877.00 | 45 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 773.00 | 120 980.00 | 1 508 793.00 | 1 629 773.00 |
BT Marchandises | 262 864.00 | | 262 864.00 | 262 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
BZ Autres créances | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 522.00 | | 507 522.00 | 507 522.00 |
CF Disponibilités | 140 428.00 | | 140 428.00 | 140 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 643.00 | | 946 643.00 | 946 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 416.00 | 120 980.00 | 2 455 437.00 | 2 576 416.00 |
CU Autres participations | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
DH Report à nouveau | 509 362.00 | 257 582.00 | | 509 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 936.00 | 251 780.00 | | 328 936.00 |
DL TOTAL (I) | 847 586.00 | 518 650.00 | | 847 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 245.00 | 1 559 880.00 | | 1 414 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982.00 | 6 982.00 | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 980.00 | 101 576.00 | | 90 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 644.00 | 244 777.00 | | 100 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 850.00 | 1 913 216.00 | | 1 607 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 437.00 | 2 431 866.00 | | 2 455 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 083.00 | 498 977.00 | | 334 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 374.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 538.00 | | 5 268.00 | 1 634 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 335.00 | 48 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 033.00 | 1 629 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | 121 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 462.00 | | | 1 460 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 061.00 | | 2 885.00 | 119 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 015.00 | | 2 383.00 | 55 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 881.00 | 1 394.00 | 698.00 | 115 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 881.00 | 1 394.00 | 698.00 | 115 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 366.00 | 941.00 | 2 904.00 | 6 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 959.00 | 941.00 | 10 497.00 | 13 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 959.00 | 941.00 | 10 497.00 | 13 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 593.00 | |
UG ‐ Financières | | 941.00 | 2 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 980.00 | 90 980.00 | | 90 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
UX Autres créances clients | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VB T. V. A. | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 245.00 | 140 477.00 | 563 997.00 | 1 414 245.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 261.00 | | | 140 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 109.00 | 35 829.00 | 45 280.00 | 81 109.00 |
VW T.V.A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 850.00 | 334 083.00 | 563 997.00 | 1 607 850.00 |