| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 110.00 | 6 300.00 | 363 810.00 | 370 110.00 |
AP Constructions | 172 493.00 | 58 825.00 | 113 667.00 | 172 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 393.00 | 87 056.00 | 20 337.00 | 107 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 640.00 | 18 628.00 | 24 012.00 | 42 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 417.00 | 170 809.00 | 555 608.00 | 726 417.00 |
BT Marchandises | 9 664.00 | 10 936.00 | -1 272.00 | 9 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BZ Autres créances | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
CF Disponibilités | 153 242.00 | | 153 242.00 | 153 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 527.00 | 10 936.00 | 210 590.00 | 221 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 944.00 | 181 746.00 | 766 198.00 | 947 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 674.00 | 54 674.00 | | 54 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 451 248.00 | 451 248.00 | | 451 248.00 |
DH Report à nouveau | -241 098.00 | -140 513.00 | | -241 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 039.00 | -100 585.00 | | 23 039.00 |
DL TOTAL (I) | 296 248.00 | 273 209.00 | | 296 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 474.00 | 200 780.00 | | 185 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 780.00 | 69 498.00 | | 16 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 681.00 | 135 421.00 | | 86 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 015.00 | 100 997.00 | | 181 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 950.00 | 506 696.00 | | 469 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 198.00 | 779 905.00 | | 766 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 323.00 | 273 137.00 | | 353 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 057.00 | | 593 057.00 | 593 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 057.00 | | 593 057.00 | 593 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 562.00 | 3 887.00 | | 59 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 625.00 | 8 605.00 | | 9 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 625.00 | 8 694.00 | | 9 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 625.00 | -8 694.00 | | -9 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 978.00 | 350 805.00 | | 666 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 939.00 | 451 390.00 | | 643 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 039.00 | -100 585.00 | | 23 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 030.00 | | 6 330.00 | 393 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 754.00 | 362 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 754.00 | 341 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 815.00 | | 6 330.00 | 371 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 251.00 | 38 686.00 | 27 128.00 | 159 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 951.00 | 38 686.00 | 27 128.00 | 152 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 681.00 | 86 681.00 | | 86 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 485.00 | 91 485.00 | | 91 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 681.00 | 64 681.00 | | 64 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
UX Autres créances clients | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VC Groupe et associés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 474.00 | 85 627.00 | 99 847.00 | 185 474.00 |
VI Groupe et associés | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 539.00 | 57 920.00 | 14 619.00 | 72 539.00 |
VW T.V.A. | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 951.00 | 353 324.00 | 116 627.00 | 469 951.00 |