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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 565.00 | 17 506.00 | 59.00 | 17 565.00 |
AP Constructions | 84 851.00 | 71 975.00 | 12 876.00 | 84 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 737.00 | 241 370.00 | 56 366.00 | 297 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 912.00 | 61 065.00 | 47 847.00 | 108 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 065.00 | 391 916.00 | 117 149.00 | 509 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 634.00 | | 261 634.00 | 261 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 741.00 | 27 376.00 | 592 366.00 | 619 741.00 |
BZ Autres créances | 56 461.00 | | 56 461.00 | 56 461.00 |
CF Disponibilités | 1 366 852.00 | | 1 366 852.00 | 1 366 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 940.00 | 27 376.00 | 2 284 564.00 | 2 311 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 005.00 | 419 292.00 | 2 401 713.00 | 2 821 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 373 034.00 | 373 034.00 | | 373 034.00 |
DG Autres réserves | 1 202 300.00 | 1 201 333.00 | | 1 202 300.00 |
DH Report à nouveau | 653 088.00 | 653 088.00 | | 653 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 018.00 | 100 967.00 | | 171 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 122.00 | 1 692 104.00 | | 1 763 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 929.00 | 53 983.00 | | 32 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 924.00 | 56 800.00 | | 77 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 711.00 | 531 314.00 | | 393 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 191.00 | 70 651.00 | | 119 191.00 |
EA Autres dettes | 10 337.00 | 6 526.00 | | 10 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 591.00 | 719 274.00 | | 638 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 713.00 | 2 411 378.00 | | 2 401 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
FD Production vendue biens | 2 945 722.00 | | 2 945 722.00 | 2 945 722.00 |
FG Production vendue services | 86 640.00 | | 86 640.00 | 86 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 615.00 | | 3 067 615.00 | 3 067 615.00 |
FM Production stockée | | | -1 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 871 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 857.00 | |
GE Autres charges | | | 67 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 3 650.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 827.00 | 3 650.00 | | 4 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 370.00 | 472.00 | | 3 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 181.00 | 6 609.00 | | 3 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 551.00 | 7 081.00 | | 6 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 724.00 | -3 431.00 | | -1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 602.00 | 29 548.00 | | 64 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 711.00 | 2 656 717.00 | | 3 149 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 693.00 | 2 555 751.00 | | 2 978 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 018.00 | 100 967.00 | | 171 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 793.00 | 5 713.00 | | 11 793.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 334 733.00 | 39 830.00 | 153.00 | 334 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 526.00 | 45 543.00 | 153.00 | 346 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 526.00 | 45 543.00 | 153.00 | 346 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 924.00 | 77 924.00 | | 77 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 711.00 | 393 711.00 | | 393 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 542.00 | 639 212.00 | 38 330.00 | 677 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 091.00 | 615 236.00 | 18 856.00 | 634 091.00 |