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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 840.00 | 73 908.00 | 27 932.00 | 101 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 963.00 | 88 908.00 | 1 818 055.00 | 1 906 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 923.00 | | 155 923.00 | 155 923.00 |
BZ Autres créances | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
CF Disponibilités | 856 360.00 | | 856 360.00 | 856 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 649.00 | | 1 084 649.00 | 1 084 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 612.00 | 88 908.00 | 2 902 704.00 | 2 991 612.00 |
CU Autres participations | 1 805 123.00 | 15 000.00 | 1 790 123.00 | 1 805 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 008.00 | 1 250 008.00 | | 1 250 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 031.00 | 83 429.00 | | 88 031.00 |
DG Autres réserves | 1 104 933.00 | 1 095 987.00 | | 1 104 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 925.00 | 92 048.00 | | 321 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 713.00 | 2 523 288.00 | | 2 766 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 949.00 | 39 741.00 | | 24 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 428.00 | 30 804.00 | | 13 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 881.00 | 5 747.00 | | 9 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 731.00 | 66 364.00 | | 87 731.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 991.00 | 142 655.00 | | 135 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 704.00 | 2 665 943.00 | | 2 902 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 655.00 | | 559 655.00 | 559 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 655.00 | | 559 655.00 | 559 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 454.00 | 75 115.00 | | 454 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 454.00 | 75 115.00 | | 454 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 45.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 281.00 | 158 062.00 | | 281 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 328.00 | 158 107.00 | | 281 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 126.00 | -82 992.00 | | 173 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 661.00 | 941 762.00 | | 1 355 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 735.00 | 849 715.00 | | 1 033 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 925.00 | 92 048.00 | | 321 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 244.00 | | | 2 188 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 281 281.00 | | 1 805 123.00 | 281 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 281.00 | | 1 906 963.00 | 281 281.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 840.00 | | | 101 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086 404.00 | | | 2 086 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 208.00 | 17 700.00 | | 56 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 208.00 | 17 700.00 | | 56 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
UX Autres créances clients | 155 923.00 | 155 923.00 | | 155 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 949.00 | 14 925.00 | 10 024.00 | 24 949.00 |
VI Groupe et associés | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 290.00 | 228 290.00 | | 228 290.00 |
VW T.V.A. | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 991.00 | 125 967.00 | 10 024.00 | 135 991.00 |