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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 47 970.00 | 33 122.00 | 14 848.00 | 47 970.00 |
AP Constructions | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 947.00 | 108 282.00 | 13 664.00 | 121 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 978.00 | 143 423.00 | 41 555.00 | 184 978.00 |
BT Marchandises | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 044.00 | 21 024.00 | 412 020.00 | 433 044.00 |
BZ Autres créances | 1 367 342.00 | | 1 367 342.00 | 1 367 342.00 |
CF Disponibilités | 178 801.00 | | 178 801.00 | 178 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 382.00 | 21 024.00 | 1 961 358.00 | 1 982 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 361.00 | 164 447.00 | 2 002 913.00 | 2 167 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
DG Autres réserves | 1 497 042.00 | 1 497 042.00 | | 1 497 042.00 |
DH Report à nouveau | -113 784.00 | | | -113 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 306.00 | -113 784.00 | | 60 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 426.00 | 1 470 119.00 | | 1 530 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 072.00 | 331 916.00 | | 401 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 762.00 | 47 141.00 | | 56 762.00 |
EA Autres dettes | 14 652.00 | 8 666.00 | | 14 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 487.00 | 387 724.00 | | 472 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 913.00 | 1 857 844.00 | | 2 002 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 487.00 | 387 724.00 | | 472 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 373 299.00 | | 4 373 299.00 | 4 373 299.00 |
FG Production vendue services | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 385 337.00 | | 4 385 337.00 | 4 385 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 402 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 289 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 667.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 377 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 092.00 | 4 023.00 | | 2 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 2 860.00 | | 34 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 253.00 | 3 526.00 | | 34 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 253.00 | 918.00 | | 34 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 071.00 | 2 767 045.00 | | 4 438 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 377 764.00 | 2 880 830.00 | | 4 377 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 306.00 | -113 784.00 | | 60 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 559.00 | | | 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 888.00 | | 4 054.00 | 283 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 964.00 | 184 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 900.00 | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 064.00 | 171 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 946.00 | | 4 054.00 | 262 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 592.00 | 30 796.00 | 102 964.00 | 215 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 692.00 | 30 796.00 | 95 064.00 | 207 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 352.00 | 11 667.00 | 14 995.00 | 24 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 352.00 | 11 667.00 | 14 995.00 | 24 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 352.00 | 11 667.00 | 14 995.00 | 24 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 667.00 | 14 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 072.00 | 401 072.00 | | 401 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
UX Autres créances clients | 410 301.00 | 410 301.00 | | 410 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
VB T. V. A. | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VC Groupe et associés | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 796.00 | 427 920.00 | 1 375 876.00 | 1 803 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 487.00 | 472 487.00 | | 472 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 269.00 | 3 300.00 | | 3 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 298 050.00 | 247 241.00 | | 298 050.00 |
ST Autres comptes | 328 437.00 | 221 791.00 | | 328 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 755.00 | 61 208.00 | | 72 755.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 602.00 | 8 533.00 | | 2 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 871.00 | 11 833.00 | | 5 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 382.00 | 153 854.00 | | 243 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 378.00 | 203 407.00 | | 313 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 243.00 | 530 241.00 | | 699 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |