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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 11 206.00 | 1 793.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 88 990.00 | | 88 990.00 | 88 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 421.00 | 27 812.00 | 609.00 | 28 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 230.00 | 44 898.00 | 96 332.00 | 141 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 622.00 | | 373 622.00 | 373 622.00 |
BZ Autres créances | 1 047 983.00 | | 1 047 983.00 | 1 047 983.00 |
CF Disponibilités | 6 339 086.00 | | 6 339 086.00 | 6 339 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 768 008.00 | | 7 768 008.00 | 7 768 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 909 239.00 | 44 898.00 | 7 864 340.00 | 7 909 239.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 000.00 | 890 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 248.00 | 4 542.00 | | 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 066.00 | 315 706.00 | | -37 066.00 |
DL TOTAL (I) | 181 566.00 | 1 218 633.00 | | 181 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 123.00 | | | 401 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 123.00 | | | 401 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 060.00 | 7 207.00 | | 8 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 443.00 | 270 839.00 | | 318 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 124.00 | 92 145.00 | | 54 124.00 |
EA Autres dettes | 7 301 978.00 | 7 385 385.00 | | 7 301 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 682 773.00 | 7 755 576.00 | | 7 682 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 864 340.00 | 8 974 210.00 | | 7 864 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 614 714.00 | | 614 714.00 | 614 714.00 |
FG Production vendue services | 1 319 587.00 | | 1 319 587.00 | 1 319 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 301.00 | | 1 934 301.00 | 1 934 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 618.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313.00 | 32 498.00 | | 1 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 713.00 | 32 498.00 | | 5 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 161.00 | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401 123.00 | | | 401 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 958.00 | 161.00 | | 4 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755.00 | 32 337.00 | | 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 644.00 | 134 281.00 | | -1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 881.00 | 2 001 894.00 | | 1 951 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 948.00 | 1 686 188.00 | | 1 988 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 066.00 | 315 706.00 | | -37 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 323.00 | | | 152 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 092.00 | 141 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 092.00 | 28 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 991.00 | | | 101 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 997.00 | 7 618.00 | 6 717.00 | 43 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 873.00 | 4 333.00 | | 6 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 244.00 | 3 285.00 | 6 717.00 | 31 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 401 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 443.00 | 318 443.00 | | 318 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 301 979.00 | 7 301 979.00 | | 7 301 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
UX Autres créances clients | 373 623.00 | 373 623.00 | | 373 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 979.00 | 121 979.00 | | 121 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 201.00 | 923 201.00 | | 923 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 785.00 | 1 428 921.00 | 4 864.00 | 1 433 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 682 774.00 | 7 682 774.00 | | 7 682 774.00 |