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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 429.00 | 96 829.00 | 18 600.00 | 115 429.00 |
040 Immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 344.00 | 96 829.00 | 54 515.00 | 151 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
060 Stock marchandises | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
072 Créances – Autres | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
084 Disponibilités | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
110 Total général Actif | 198 809.00 | 96 829.00 | 101 980.00 | 198 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 793.00 | 321 187.00 | | 299 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 347.00 | 86 957.00 | | 70 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 15 412.00 | 6 969.00 | | 15 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 553.00 | 416 613.00 | | 385 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 908.00 | 223 068.00 | | 226 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 110.00 | 3 939.00 | | 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -290.00 | 215.00 | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 93 237.00 | 84 031.00 | | 93 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 871.00 | | | -16 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | 2 640.00 | | 2 270.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 541.00 | 63 694.00 | | 57 541.00 |
252 Charges sociales | 21 842.00 | 25 515.00 | | 21 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 448.00 | 7 342.00 | | 7 448.00 |
262 Autres charges | 205.00 | 70.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 272.00 | 410 513.00 | | 409 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 719.00 | 6 099.00 | | -23 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 102.00 | 2 236.00 | | 102.00 |
294 Charges financières | 136.00 | 161.00 | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 267.00 | 278.00 | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 020.00 | 7 896.00 | | -24 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 380.00 | | | 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 251.00 | | | 153 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 380.00 | | | 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |