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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 047.00 | 107 641.00 | 28 405.00 | 136 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 857.00 | 36 388.00 | 7 469.00 | 43 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 072.00 | 144 029.00 | 56 043.00 | 200 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BT Marchandises | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 906.00 | | 43 906.00 | 43 906.00 |
BZ Autres créances | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 794.00 | | 58 794.00 | 58 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 866.00 | 144 029.00 | 114 836.00 | 258 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DH Report à nouveau | -62 328.00 | -84 831.00 | | -62 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 881.00 | 22 503.00 | | -52 881.00 |
DL TOTAL (I) | -107 023.00 | -54 142.00 | | -107 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 419.00 | 23 763.00 | | 41 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 9 393.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 885.00 | 29 833.00 | | 48 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 852.00 | 83 076.00 | | 79 852.00 |
EA Autres dettes | 51 017.00 | 56 484.00 | | 51 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 859.00 | 202 549.00 | | 221 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 836.00 | 148 407.00 | | 114 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 046.00 | 165 127.00 | | 191 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 772.00 | 5 483.00 | | 9 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 584.00 | | 16 138.00 | 184 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 14 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 200 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 714.00 | | 14 188.00 | 165 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 869.00 | | 1 950.00 | 12 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 625.00 | 21 404.00 | | 122 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 625.00 | 21 404.00 | | 122 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 885.00 | 47 829.00 | 1 056.00 | 48 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 291.00 | 27 792.00 | 4 499.00 | 32 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 017.00 | 40 773.00 | 10 244.00 | 51 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
UX Autres créances clients | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 427.00 | 10 105.00 | 322.00 | 10 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 992.00 | 16 300.00 | 14 692.00 | 30 992.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
VW T.V.A. | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 859.00 | 191 046.00 | 30 813.00 | 221 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 880.00 | 6 516.00 | | 6 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 262.00 | 6 384.00 | | 4 262.00 |
ST Autres comptes | 152 938.00 | 138 894.00 | | 152 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 070.00 | 52 475.00 | | 52 070.00 |
YT Sous‐traitance | 1 907.00 | 2 416.00 | | 1 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 933.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | 1 544.00 | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 464.00 | 8 060.00 | | 8 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 717.00 | 109 883.00 | | 192 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 300.00 | 30 468.00 | | 68 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 178.00 | 201 102.00 | | 211 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |