| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 428.00 | 8 165.00 | 2 263.00 | 10 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 478.00 | 8 165.00 | 2 313.00 | 10 478.00 |
BZ Autres créances | 171 949.00 | | 171 949.00 | 171 949.00 |
CF Disponibilités | 2 442 698.00 | | 2 442 698.00 | 2 442 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 158.00 | | 2 615 158.00 | 2 615 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 636.00 | 8 165.00 | 2 617 471.00 | 2 625 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 412 232.00 | | | 412 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684 097.00 | | | 1 684 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 329.00 | | | 2 316 329.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 942.00 | | | 180 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 097.00 | | | 66 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 642.00 | | | 279 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 471.00 | | | 2 617 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 642.00 | | | 279 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 964.00 | | 360 964.00 | 360 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 964.00 | | 360 964.00 | 360 964.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 500.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 757.00 | | | 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 548 777.00 | | | 2 548 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 548 777.00 | | | 2 548 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686 586.00 | | | 686 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 888.00 | | | 690 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 857 889.00 | | | 1 857 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 717.00 | | | 2 918 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 619.00 | | | 1 234 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 684 097.00 | | | 1 684 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 006.00 | | 2 165.00 | 907 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747 658.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898 693.00 | 10 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 034.00 | 10 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 298.00 | | 2 165.00 | 159 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 708.00 | | | 747 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 903.00 | 3 869.00 | 135 607.00 | 139 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 903.00 | 3 869.00 | 135 607.00 | 139 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 097.00 | 66 097.00 | | 66 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VI Groupe et associés | 180 942.00 | 180 942.00 | | 180 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 812.00 | 155 812.00 | | 155 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 510.00 | 172 460.00 | 50.00 | 172 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 642.00 | 279 642.00 | | 279 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 231.00 | | | 53 231.00 |
ST Autres comptes | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 824.00 | | | 42 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 285.00 | | | 148 285.00 |